Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 54597 0 54597 2731 0 2731 9974 0 9974 47354 0 47354| |10901 116118 0 116118 0 0 0 0 0 0 116118 0 116118| |20202 6790 0 6790 2123 0 2123 0 0 0 8913 0 8913| |30102 0 0 0 632995488 0 632995488 631468772 0 631468772 1526716 0 1526716| |30110 1881 0 1881 86673 0 86673 86587 0 86587 1967 0 1967| |30114 0 110887 110887 0 582997480 582997480 0 582807802 582807802 0 300565 300565| |30202 301792 0 301792 34119 0 34119 0 0 0 335911 0 335911| |30204 81056 0 81056 9013 0 9013 0 0 0 90069 0 90069| |30413 2910 0 2910 825268 0 825268 783207 0 783207 44971 0 44971| |30424 2042 0 2042 133999787 0 133999787 133997474 0 133997474 4355 0 4355| |30425 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |31902 0 0 0 57000000 0 57000000 57000000 0 57000000 0 0 0| |31903 0 0 0 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0| |32102 4063000 17796401 21859401 14932300 231690468 246622768 16995300 239592244 256587544 2000000 9894625 11894625| |32103 0 0 0 11653600 74055915 85709515 9853600 74055915 83909515 1800000 0 1800000| |32104 3792448 0 3792448 5554747 0 5554747 9346995 0 9346995 200 0 200| |32105 3120362 938629 4058991 0 56890 56890 99 150424 150523 3120263 845095 3965358| |32106 10719127 0 10719127 1515599 0 1515599 4748277 0 4748277 7486449 0 7486449| |32107 200492 0 200492 0 0 0 1 0 1 200491 0 200491| |32108 364831 2628160 2992991 0 159292 159292 62853 421186 484039 301978 2366266 2668244| |32109 192000 0 192000 0 0 0 0 0 0 192000 0 192000| |45203 0 0 0 1000000 0 1000000 400000 0 400000 600000 0 600000| |45204 703000 0 703000 1300000 0 1300000 638000 0 638000 1365000 0 1365000| |45205 277000 0 277000 1010000 0 1010000 110000 0 110000 1177000 0 1177000| |45206 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 90000 0 90000| |45207 569500 1626957 2196457 20000 98609 118609 12000 260735 272735 577500 1464831 2042331| |45208 1814000 6336674 8150674 160200 349017 509217 15000 1171903 1186903 1959200 5513788 7472988| |45507 393977 0 393977 0 0 0 61195 0 61195 332782 0 332782| |45606 0 5475334 5475334 0 327493 327493 0 1051515 1051515 0 4751312 4751312| |45812 397571 0 397571 0 137712 137712 0 137712 137712 397571 0 397571| |45815 14495 0 14495 10246 0 10246 8863 0 8863 15878 0 15878| |45912 1862 0 1862 0 1914 1914 0 1914 1914 1862 0 1862| |45915 477 0 477 547 0 547 550 0 550 474 0 474| |47404 0 5081388 5081388 272848116 274507198 547355314 272848116 274949429 547797545 0 4639157 4639157| |47408 0 0 0 394418730 394711120 789129850 394418730 394711120 789129850 0 0 0| |47417 14 0 14 23 0 23 27 0 27 10 0 10| |47423 1431295 6085 1437380 9336 3692 13028 215216 9189 224405 1225415 588 1226003| |47427 382687 24555 407242 239422 39671 279093 261567 45753 307320 360542 18473 379015| |47802 0 186685 186685 0 1618 1618 0 188303 188303 0 0 0| |50205 3168083 0 3168083 25135 0 25135 2757 0 2757 3190461 0 3190461| |50218 0 0 0 2175 0 2175 2175 0 2175 0 0 0| |52601 32233159 0 32233159 4243579 0 4243579 12309069 0 12309069 24167669 0 24167669| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 44991 0 44991 7 0 7 11242 0 11242 33756 0 33756| |60306 63 0 63 258 0 258 306 0 306 15 0 15| |60308 527 0 527 1276 0 1276 464 0 464 1339 0 1339| |60310 694 0 694 7863 0 7863 7861 0 7861 696 0 696| |60312 193066 0 193066 35354 0 35354 46034 0 46034 182386 0 182386| |60314 5147 2502 7649 3864 7294 11158 4905 8670 13575 4106 1126 5232| |60336 2984 0 2984 184 0 184 216 0 216 2952 0 2952| |60401 148474 0 148474 998 0 998 0 0 0 149472 0 149472| |60415 506 0 506 672 0 672 1178 0 1178 0 0 0| |60901 25527 0 25527 469 0 469 0 0 0 25996 0 25996| |60906 0 0 0 470 0 470 470 0 470 0 0 0| |61008 0 0 0 423 0 423 423 0 423 0 0 0| |61009 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0| |61212 0 0 0 41223 0 41223 41223 0 41223 0 0 0| |61403 9176 0 9176 45 0 45 1775 0 1775 7446 0 7446| |61601 0 0 0 6817016 0 6817016 6817016 0 6817016 0 0 0| |61702 27657 0 27657 0 0 0 11937 0 11937 15720 0 15720| |61703 172301 0 172301 252459 0 252459 424760 0 424760 0 0 0| |70606 8790097 0 8790097 2464251 0 2464251 137 0 137 11254211 0 11254211| |70608 20863625 0 20863625 7458283 0 7458283 0 0 0 28321908 0 28321908| |70610 232 0 232 0 0 0 0 0 0 232 0 232| |70611 0 0 0 23 0 23 0 0 0 23 0 23| |70614 1519478 0 1519478 9069947 0 9069947 6138092 0 6138092 4451333 0 4451333| |70706 74141724 0 74141724 68742 0 68742 74210466 0 74210466 0 0 0| |70708 111104985 0 111104985 0 0 0 111104985 0 111104985 0 0 0| |70710 682 0 682 0 0 0 682 0 682 0 0 0| |70711 266050 0 266050 51671 0 51671 317721 0 317721 0 0 0| |70714 12727601 0 12727601 0 0 0 12727601 0 12727601 0 0 0| |70716 0 0 0 36719 0 36719 36719 0 36719 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 294555156 40214257 334769413 1562211354 1559145383 3121356737 1759562797 1569563814 3329126611 97203713 29795826 126999539| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10609 27657 0 27657 11937 0 11937 0 0 0 15720 0 15720| |10701 199964 0 199964 0 0 0 0 0 0 199964 0 199964| |10801 116150 0 116150 0 0 0 0 0 0 116150 0 116150| |30111 1178770 0 1178770 814006689 0 814006689 813589789 0 813589789 761870 0 761870| |30220 0 7173 7173 0 191488 191488 0 389761 389761 0 205446 205446| |30222 0 0 0 0 2 2 0 7197 7197 0 7195 7195| |30223 18244 0 18244 1482088 0 1482088 1495883 0 1495883 32039 0 32039| |30236 0 7896 7896 0 86554 86554 0 78658 78658 0 0 0| |31201 412202 0 412202 412202 0 412202 0 0 0 0 0 0| |31302 0 0 0 2800000 0 2800000 2800000 0 2800000 0 0 0| |31303 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0| |31304 600000 0 600000 1800000 0 1800000 1800000 0 1800000 600000 0 600000| |31401 0 0 0 0 56004 56004 0 56004 56004 0 0 0| |31402 1777000 552558 2329558 42084900 14017080 56101980 41867900 14306447 56174347 1560000 841925 2401925| |31403 0 0 0 9982900 4521696 14504596 9982900 4521696 14504596 0 0 0| |31404 0 0 0 100000 0 100000 180000 0 180000 80000 0 80000| |31408 0 2628161 2628161 0 421187 421187 0 159292 159292 0 2366266 2366266| |31409 0 22115565 22115565 0 4225811 4225811 0 1269011 1269011 0 19158765 19158765| |31503 0 0 0 2162 0 2162 2162 0 2162 0 0 0| |40502 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |40701 3173 167652 170825 556952 22197 579149 557465 9192 566657 3686 154647 158333| |40702 2580737 1480405 4061142 35614126 3281776 38895902 35891501 2974746 38866247 2858112 1173375 4031487| |40807 389729 290211 679940 11502138 195561 11697699 11599477 65867 11665344 487068 160517 647585| |40817 29165 0 29165 65703 0 65703 62863 0 62863 26325 0 26325| |42004 540000 0 540000 540000 0 540000 550000 0 550000 550000 0 550000| |42005 554000 0 554000 0 0 0 0 0 0 554000 0 554000| |42102 3964100 0 3964100 44126560 0 44126560 42742930 0 42742930 2580470 0 2580470| |42103 9452700 0 9452700 8023200 0 8023200 2064200 0 2064200 3493700 0 3493700| |42104 14777000 0 14777000 4120000 0 4120000 911500 0 911500 11568500 0 11568500| |42105 470000 0 470000 0 0 0 0 0 0 470000 0 470000| |42106 0 0 0 0 0 0 670000 0 670000 670000 0 670000| |45215 82678 0 82678 1750 0 1750 1802 0 1802 82730 0 82730| |45515 14497 0 14497 2459 0 2459 0 0 0 12038 0 12038| |45615 50936 0 50936 2621 0 2621 2090 0 2090 50405 0 50405| |45818 431529 0 431529 5019 0 5019 5277 0 5277 431787 0 431787| |45918 2290 0 2290 0 0 0 0 0 0 2290 0 2290| |47403 0 0 0 7236 0 7236 7236 0 7236 0 0 0| |47407 0 0 0 386871846 401794872 788666718 386871846 401794872 788666718 0 0 0| |47416 36070 12658 48728 47907173 23222 47930395 47887968 10564 47898532 16865 0 16865| |47422 650 16185 16835 113021 23295 136316 113017 7110 120127 646 0 646| |47425 57438 0 57438 2253 0 2253 2429 0 2429 57614 0 57614| |47426 279687 38923 318610 302231 43209 345440 286865 38752 325617 264321 34466 298787| |50220 54597 0 54597 9974 0 9974 2731 0 2731 47354 0 47354| |52602 31143358 0 31143358 12076676 0 12076676 4070373 0 4070373 23137055 0 23137055| |60301 285444 0 285444 409667 0 409667 124223 0 124223 0 0 0| |60305 19888 0 19888 117283 0 117283 121603 0 121603 24208 0 24208| |60307 510 0 510 489 0 489 0 0 0 21 0 21| |60309 73752 0 73752 71622 0 71622 1033 0 1033 3163 0 3163| |60311 6962 0 6962 2152 0 2152 186 0 186 4996 0 4996| |60313 0 5183 5183 778 6294 7072 778 1841 2619 0 730 730| |60322 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0| |60324 833 0 833 271 0 271 0 0 0 562 0 562| |60335 4588 0 4588 36181 0 36181 34690 0 34690 3097 0 3097| |60414 118931 0 118931 0 0 0 2191 0 2191 121122 0 121122| |60903 12197 0 12197 0 0 0 1276 0 1276 13473 0 13473| |61501 456822 0 456822 15714 0 15714 361 0 361 441469 0 441469| |61701 199958 0 199958 68785 0 68785 0 0 0 131173 0 131173| |70601 9350628 0 9350628 39 0 39 3616338 0 3616338 12966927 0 12966927| |70603 20323329 0 20323329 0 0 0 6617011 0 6617011 26940340 0 26940340| |70613 1501442 0 1501442 6149026 0 6149026 8953099 0 8953099 4305515 0 4305515| |70701 76444460 0 76444460 76444460 0 76444460 0 0 0 0 0 0| |70703 111018851 0 111018851 111018851 0 111018851 0 0 0 0 0 0| |70713 12126374 0 12126374 12126374 0 12126374 0 0 0 0 0 0| |70715 66797 0 66797 388041 0 388041 321244 0 321244 0 0 0| |70801 0 0 0 198398174 0 198398174 199416850 0 199416850 1018676 0 1018676| | итого по пассиву(баланс) | | 307446843 27322570 334769413 1830781751 428910248 2259691999 1626231115 425691010 2051922125 102896207 24103332 126999539| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67| |90909 16389397 0 16389397 269591333 0 269591333 261370931 0 261370931 24609799 0 24609799| |91203 8 0 8 0 0 0 4 0 4 4 0 4| |91411 420018 0 420018 0 0 0 420018 0 420018 0 0 0| |91414 5815364 27239622 33054986 1200000 1562007 2762007 1200000 6218638 7418638 5815364 22582991 28398355| |91418 0 186519 186519 0 1739 1739 0 188258 188258 0 0 0| |91604 4333 0 4333 2207 0 2207 838 0 838 5702 0 5702| |91704 64626 0 64626 0 0 0 78 0 78 64548 0 64548| |91802 687639 0 687639 0 0 0 94 0 94 687545 0 687545| |99998 20502928 0 20502928 3252121 0 3252121 7637847 0 7637847 16117202 0 16117202| | итого по активу (баланс) | | 43884380 27426141 71310521 274045661 1563746 275609407 270629810 6406896 277036706 47300231 22582991 69883222| Пассив |91003 0 0 0 34119 0 34119 34119 0 34119 0 0 0| |91004 0 0 0 9013 0 9013 9013 0 9013 0 0 0| |91312 2285591 0 2285591 162453 0 162453 0 0 0 2123138 0 2123138| |91315 2193745 4281489 6475234 492219 1862986 2355205 51101 217598 268699 1752627 2636101 4388728| |91317 4832500 0 4832500 5140200 0 5140200 2825000 0 2825000 2517300 0 2517300| |91318 335 0 335 0 0 0 0 0 0 335 0 335| |91319 2986273 3318992 6305265 51100 420652 471752 492219 163204 655423 3427392 3061544 6488936| |91507 551440 52563 604003 0 8424 8424 0 3186 3186 551440 47325 598765| |99999 50807593 0 50807593 269398460 0 269398460 272356887 0 272356887 53766020 0 53766020| | итого по пассиву (баланс) | | 63657477 7653044 71310521 275287564 2292062 277579626 275768339 383988 276152327 64138252 5744970 69883222| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 438470 0 438470 22137 0 22137 460607 0 460607 0 0 0| |93302 0 0 0 414938 0 414938 22137 0 22137 392801 0 392801| |93303 22137 0 22137 406620 3513111 3919731 414938 60447 475385 13819 3452664 3466483| |93304 551407 3774727 4326134 977298 413057 1390355 406620 4033281 4439901 1122085 154503 1276588| |93305 11586195 104252967 115839162 237597 8305070 8542667 1110062 37747589 38857651 10713730 74810448 85524178| |93306 0 0 0 618400 0 618400 618400 0 618400 0 0 0| |93307 0 0 0 618400 47 618447 618400 41 618441 0 6 6| |93308 0 0 0 0 3448491 3448491 0 57595 57595 0 3390896 3390896| |93309 0 5010341 5010341 0 423102 423102 0 4143731 4143731 0 1289712 1289712| |93310 20967153 73438241 94405394 0 6174561 6174561 219861 30344000 30563861 20747292 49268802 70016094| |93901 11339832 5564942 16904774 168910478 100372302 269282780 175076973 101881891 276958864 5173337 4055353 9228690| |93902 7696250 0 7696250 186092210 17310678 203402888 188431660 17310678 205742338 5356800 0 5356800| |94101 0 0 0 5065 0 5065 5065 0 5065 0 0 0| |99996 245209110 0 245209110 489254806 0 489254806 553864022 0 553864022 180599894 0 180599894| | итого по активу (баланс) | | 297810554 192041218 489851772 847557949 139960419 987518368 921248745 195579253 1116827998 224119758 136422384 360542142| Пассив |96301 0 497849 497849 0 522449 522449 0 24600 24600 0 0 0| |96302 0 0 0 0 29190 29190 0 411883 411883 0 382693 382693| |96303 0 24893 24893 0 496552 496552 56719 3874696 3931415 56719 3403037 3459756| |96304 0 4439775 4439775 56719 4540026 4596745 56719 1413920 1470639 0 1313669 1313669| |96305 21330706 72918474 94249180 205700 31185347 31391047 0 6374629 6374629 21125006 48107756 69232762| |96306 0 0 0 0 611203 611203 0 611203 611203 0 0 0| |96307 0 0 0 94 615432 615526 109 615432 615541 15 0 15| |96308 0 0 0 109 57673 57782 18003 3456251 3474254 17894 3398578 3416472| |96309 658463 3774727 4433190 18002 3975384 3993386 7736 355160 362896 648197 154503 802700| |96310 12802364 104252967 117055331 190258 37701354 37891612 0 8258835 8258835 12612106 74810448 87422554| |96901 5615235 11258278 16873513 101096218 175809415 276905633 99520974 169720536 269241510 4039991 5169399 9209390| |96902 0 7635379 7635379 17077870 189336608 206414478 17077870 187061112 204138982 0 5359883 5359883| |99997 244642662 0 244642662 553341213 0 553341213 488640799 0 488640799 179942248 0 179942248| | итого по пассиву (баланс) | | 285049430 204802342 489851772 671986183 444880633 1116866816 605378929 382178257 987557186 218442176 142099966 360542142| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3125852.0000 835438.0000 830438.0000 3130852.0000| | итого по активу (баланс) | | 3125852.0000 835438.0000 830438.0000 3130852.0000| Пассив |98050 852.0000 0.0000 5000.0000 5852.0000| |98070 3125000.0000 830438.0000 830438.0000 3125000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3125852.0000 830438.0000 835438.0000 3130852.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ И.о. Председателя Правления С. В. Аврамов Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 05.04.2016 Контрольная сумма раздела А: 3374 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 42098 Контрольная сумма раздела Г: 41457 Контрольная сумма раздела Д: 36940 Версия программы (.EXE): 30.06.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014