Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |58986098 |1027700045780 | 3407 | 044525185 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 57739 0 57739 6517 0 6517 9044 0 9044 55212 0 55212| |20202 11170 0 11170 400 0 400 0 0 0 11570 0 11570| |30102 2276343 0 2276343 419005997 0 419005997 418037549 0 418037549 3244791 0 3244791| |30110 6835 3342 10177 118469 11374 129843 120682 11679 132361 4622 3037 7659| |30114 0 1513159 1513159 0 515614091 515614091 0 516971927 516971927 0 155323 155323| |30202 632564 0 632564 0 0 0 57172 0 57172 575392 0 575392| |30204 857378 0 857378 0 0 0 145298 0 145298 712080 0 712080| |30233 3 224 227 0 1 1 3 225 228 0 0 0| |30402 6607 31 6638 1163343 2 1163345 1106451 3 1106454 63499 30 63529| |30404 0 0 0 1105393 0 1105393 1105393 0 1105393 0 0 0| |31902 0 0 0 16500000 0 16500000 16500000 0 16500000 0 0 0| |31903 0 0 0 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0| |32002 0 0 0 52440000 0 52440000 52440000 0 52440000 0 0 0| |32003 7790000 1614670 9404670 35530000 13675 35543675 41120000 1628345 42748345 2200000 0 2200000| |32004 500000 0 500000 10380000 0 10380000 6200000 0 6200000 4680000 0 4680000| |32005 570000 0 570000 0 0 0 0 0 0 570000 0 570000| |32102 0 0 0 2938401 55176596 58114997 2938401 55176596 58114997 0 0 0| |32103 2802 865893 868695 3612551 16017276 19629827 3610653 7992565 11603218 4700 8890604 8895304| |32105 6843983 0 6843983 0 0 0 4210723 0 4210723 2633260 0 2633260| |32106 1405429 0 1405429 0 0 0 1162929 0 1162929 242500 0 242500| |32107 867500 0 867500 0 0 0 0 0 0 867500 0 867500| |32108 2001000 0 2001000 0 0 0 0 0 0 2001000 0 2001000| |32109 450000 4703290 5153290 0 379126 379126 0 342075 342075 450000 4740341 5190341| |45108 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 600000 0 600000| |45203 27700 0 27700 20775 0 20775 48475 0 48475 0 0 0| |45204 2245370 170509 2415879 1068101 629392 1697493 1875644 196790 2072434 1437827 603111 2040938| |45205 16000 242201 258201 170000 10040 180040 5000 174253 179253 181000 77988 258988| |45206 2991000 3186955 6177955 5000 171775 176775 12500 280164 292664 2983500 3078566 6062066| |45207 299500 7015664 7315164 25000 375795 400795 0 882498 882498 324500 6508961 6833461| |45208 1728000 14251191 15979191 24000 721419 745419 0 1557434 1557434 1752000 13415176 15167176| |45502 13568 0 13568 14788 0 14788 16137 0 16137 12219 0 12219| |45504 20625 0 20625 14 0 14 16965 0 16965 3674 0 3674| |45505 1061067 0 1061067 917 0 917 396398 0 396398 665586 0 665586| |45506 4606125 0 4606125 23525 0 23525 633469 0 633469 3996181 0 3996181| |45507 12738715 0 12738715 363 0 363 641591 0 641591 12097487 0 12097487| |45508 214003 0 214003 0 0 0 21975 0 21975 192028 0 192028| |45812 566109 0 566109 0 65107 65107 0 65107 65107 566109 0 566109| |45815 579867 0 579867 464660 0 464660 522241 0 522241 522286 0 522286| |45915 51693 0 51693 71681 0 71681 83034 0 83034 40340 0 40340| |47404 8097 645868 653965 86511570 86561189 173072759 86513319 86583155 173096474 6348 623902 630250| |47408 0 328395 328395 501917212 539564824 1041482036 501917212 539472575 1041389787 0 420644 420644| |47417 5 404 409 86 3 89 68 407 475 23 0 23| |47423 32114 1475 33589 29717 1289 31006 45068 1270 46338 16763 1494 18257| |47427 423936 41784 465720 395310 62345 457655 451450 61509 512959 367796 42620 410416| |47801 0 185908 185908 0 6164 6164 0 21693 21693 0 170379 170379| |47802 0 1211031 1211031 0 55452 55452 0 83095 83095 0 1183388 1183388| |50205 5702504 0 5702504 145677 0 145677 134289 0 134289 5713892 0 5713892| |50206 536927 0 536927 779 0 779 486213 0 486213 51493 0 51493| |50221 5846 0 5846 4534 0 4534 1002 0 1002 9378 0 9378| |52601 5220723 0 5220723 3946849 0 3946849 4044188 0 4044188 5123384 0 5123384| |60202 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23| |60302 77485 0 77485 3986 0 3986 19642 0 19642 61829 0 61829| |60306 398 0 398 45 0 45 22 0 22 421 0 421| |60308 1354 0 1354 1431 0 1431 1118 0 1118 1667 0 1667| |60310 0 0 0 406 0 406 406 0 406 0 0 0| |60312 111511 0 111511 90338 0 90338 79116 0 79116 122733 0 122733| |60314 16327 0 16327 3304 4703 8007 13947 4703 18650 5684 0 5684| |60323 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |60401 169377 0 169377 467 0 467 360 0 360 169484 0 169484| |60701 0 0 0 552 0 552 552 0 552 0 0 0| |60901 23874 0 23874 0 0 0 0 0 0 23874 0 23874| |61008 0 0 0 346 0 346 346 0 346 0 0 0| |61009 0 0 0 594 0 594 594 0 594 0 0 0| |61209 0 0 0 627853 0 627853 627853 0 627853 0 0 0| |61210 0 0 0 572285 0 572285 572285 0 572285 0 0 0| |61403 72503 0 72503 1009 0 1009 4372 0 4372 69140 0 69140| |61601 0 0 0 15080917 0 15080917 15080917 0 15080917 0 0 0| |70606 18772545 0 18772545 2891147 0 2891147 5698 0 5698 21657994 0 21657994| |70608 42299486 0 42299486 5434745 0 5434745 0 0 0 47734231 0 47734231| |70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |70611 135357 0 135357 12141 0 12141 0 0 0 147498 0 147498| |70614 7648672 0 7648672 4084806 0 4084806 3614483 0 3614483 8118995 0 8118995| |итого по активу (баланс) | | 133297780 35981994 169279774 1168448001 1215441638 2383889639 1168652247 1211508068 2380160315 133093534 39915564 173009098| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 5846 0 5846 1002 0 1002 4534 0 4534 9378 0 9378| |10701 139610 0 139610 0 0 0 0 0 0 139610 0 139610| |10801 1002073 0 1002073 0 0 0 0 0 0 1002073 0 1002073| |30111 732225 0 732225 659339109 0 659339109 660455629 0 660455629 1848745 0 1848745| |30126 369 0 369 101 0 101 0 0 0 268 0 268| |30220 0 0 0 0 50509 50509 0 50509 50509 0 0 0| |30222 3687 164 3851 74529 1491839 1566368 73526 1491962 1565488 2684 287 2971| |30223 9349 0 9349 1163196 0 1163196 1162442 0 1162442 8595 0 8595| |30232 2 0 2 2 225 227 0 225 225 0 0 0| |30408 0 0 0 706021 0 706021 706021 0 706021 0 0 0| |30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |31302 0 0 0 3330000 6495748 9825748 3330000 6495748 9825748 0 0 0| |31303 300000 0 300000 2140000 0 2140000 2140000 0 2140000 300000 0 300000| |31304 0 0 0 780000 0 780000 780000 0 780000 0 0 0| |31305 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000| |31308 209898 0 209898 25200 0 25200 0 0 0 184698 0 184698| |31309 48550 0 48550 0 0 0 0 0 0 48550 0 48550| |31401 0 0 0 0 96037 96037 0 200657 200657 0 104620 104620| |31402 0 0 0 42080000 3157925 45237925 42080000 3157925 45237925 0 0 0| |31403 1118200 0 1118200 7283220 2608184 9891404 7170720 3412332 10583052 1005700 804148 1809848| |31404 5200000 0 5200000 5205000 0 5205000 415000 0 415000 410000 0 410000| |31405 22000 2583472 2605472 0 2645272 2645272 100000 61800 161800 122000 0 122000| |31406 8009041 0 8009041 3912803 0 3912803 100000 0 100000 4196238 0 4196238| |31407 3171802 0 3171802 621990 0 621990 65000 0 65000 2614812 0 2614812| |31408 0 19205640 19205640 0 1592464 1592464 0 874496 874496 0 18487672 18487672| |31409 0 27397313 27397313 0 2399365 2399365 0 1327424 1327424 0 26325372 26325372| |31501 0 0 0 16951 0 16951 16951 0 16951 0 0 0| |32015 0 0 0 48900 0 48900 48900 0 48900 0 0 0| |40602 1001 0 1001 4 0 4 0 0 0 997 0 997| |40701 191559 855 192414 191224 47 191271 208 34 242 543 842 1385| |40702 1512822 1035390 2548212 116756358 83179101 199935459 117676509 85733212 203409721 2432973 3589501 6022474| |40807 140974 62119 203093 5636331 313974 5950305 5797290 332062 6129352 301933 80207 382140| |40817 1141228 0 1141228 1672406 0 1672406 1455034 0 1455034 923856 0 923856| |40901 0 0 0 0 0 0 1360000 0 1360000 1360000 0 1360000| |40911 1593 0 1593 1073 0 1073 92 0 92 612 0 612| |42003 145200 40525 185725 0 1733 1733 0 1415 1415 145200 40207 185407| |42102 5304240 1391846 6696086 55199150 27054753 82253903 56614890 25817323 82432213 6719980 154416 6874396| |42103 426200 96880 523080 1071200 97701 1168901 2933000 821 2933821 2288000 0 2288000| |42104 0 96880 96880 0 15931 15931 0 106222 106222 0 187171 187171| |42105 1370000 96880 1466880 0 8517 8517 40000 5222 45222 1410000 93585 1503585| |42502 40000 0 40000 40000 0 40000 30000 0 30000 30000 0 30000| |45215 32595 0 32595 42804 0 42804 17905 0 17905 7696 0 7696| |45515 140059 0 140059 17276 0 17276 302 0 302 123085 0 123085| |45818 1358276 0 1358276 288218 0 288218 31354 0 31354 1101412 0 1101412| |45918 33939 0 33939 10647 0 10647 982 0 982 24274 0 24274| |47403 0 0 0 706021 0 706021 706021 0 706021 0 0 0| |47407 0 328395 328395 508917101 533287852 1042204953 508917101 533380101 1042297202 0 420644 420644| |47409 0 0 0 0 67234 67234 0 79296 79296 0 12062 12062| |47416 1762 843 2605 4288450 1291575 5580025 4288353 1292388 5580741 1665 1656 3321| |47422 6334 39468 45802 101789 72420 174209 96417 33092 129509 962 140 1102| |47425 129587 0 129587 73221 0 73221 1519 0 1519 57885 0 57885| |47426 338433 58576 397009 158114 63722 221836 128049 57233 185282 308368 52087 360455| |50220 57739 0 57739 9044 0 9044 6517 0 6517 55212 0 55212| |52005 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |52407 0 0 0 76780 0 76780 76780 0 76780 0 0 0| |52501 66240 0 66240 76780 0 76780 12640 0 12640 2100 0 2100| |52602 5202337 0 5202337 3710908 0 3710908 3695478 0 3695478 5186907 0 5186907| |60301 10 0 10 82918 0 82918 82919 0 82919 11 0 11| |60305 18292 0 18292 97427 0 97427 80555 0 80555 1420 0 1420| |60307 177 0 177 121 0 121 57 0 57 113 0 113| |60309 51199 0 51199 22644 0 22644 1113 0 1113 29668 0 29668| |60311 403 0 403 431 0 431 447 0 447 419 0 419| |60313 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 21 21| |60322 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 0 12| |60324 34521 0 34521 26244 0 26244 1947 0 1947 10224 0 10224| |60601 84891 0 84891 360 0 360 2254 0 2254 86785 0 86785| |60903 21717 0 21717 0 0 0 235 0 235 21952 0 21952| |70601 19295605 0 19295605 9763 0 9763 2726652 0 2726652 22012494 0 22012494| |70603 42783082 0 42783082 0 0 0 5866414 0 5866414 48649496 0 48649496| |70605 170 0 170 0 0 0 0 0 0 170 0 170| |70613 7248951 0 7248951 3812058 0 3812058 4337052 0 4337052 7773945 0 7773945| | итого по пассиву(баланс) | | 116844528 52435246 169279774 1429824889 665992128 2095817017 1435634821 663911520 2099546341 122654460 50354638 173009098| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 74909 0 74909 586 0 586 585 0 585 74910 0 74910| |90907 0 0 0 2717818 0 2717818 0 0 0 2717818 0 2717818| |90908 0 0 0 0 12326 12326 0 264 264 0 12062 12062| |91203 55 0 55 0 0 0 1 0 1 54 0 54| |91414 23751203 47303106 71054309 0 4031266 4031266 10512500 4365131 14877631 13238703 46969241 60207944| |91418 0 1519394 1519394 0 66886 66886 0 97861 97861 0 1488419 1488419| |91604 107114 2343 109457 53483 939 54422 73372 2712 76084 87225 570 87795| |91704 11422 0 11422 0 0 0 0 0 0 11422 0 11422| |91802 65261 0 65261 1 0 1 0 0 0 65262 0 65262| |99998 61982433 0 61982433 6903505 0 6903505 7595760 0 7595760 61290178 0 61290178| | итого по активу (баланс) | | 85992397 48824843 134817240 9675393 4111417 13786810 18182218 4465968 22648186 77485572 48470292 125955864| Пассив |91311 0 139938 139938 0 5984 5984 0 4887 4887 0 138841 138841| |91312 23342019 1829167 25171186 1260347 566441 1826788 500375 868055 1368430 22582047 2130781 24712828| |91315 13235293 7273216 20508509 4452147 469634 4921781 4578724 297181 4875905 13361870 7100763 20462633| |91317 12009204 3549803 15559007 253740 587468 841208 75642 578642 654284 11831106 3540977 15372083| |91507 603793 0 603793 0 0 0 0 0 0 603793 0 603793| |99999 72834807 0 72834807 15020846 0 15020846 6851725 0 6851725 64665686 0 64665686| | итого по пассиву (баланс) | | 122025116 12792124 134817240 20987080 1629527 22616607 12006466 1748765 13755231 113044502 12911362 125955864| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 15510409 6025851 21536260 170742226 110152271 280894497 166448421 108033795 274482216 19804214 8144327 27948541| |93002 0 19666681 19666681 2253485 312094838 314348323 1067885 312778791 313846676 1185600 18982728 20168328| |93301 0 0 0 3683026 2665491 6348517 3683026 2665491 6348517 0 0 0| |93302 315194 484401 799595 5365946 2538819 7904765 4968522 3023220 7991742 712618 0 712618| |93303 2945414 1384769 4330183 1922686 856159 2778845 3811761 1928977 5740738 1056339 311951 1368290| |93304 5280976 968802 6249778 4842521 595024 5437545 1747611 399387 2146998 8375886 1164439 9540325| |93305 10043342 22577300 32620642 0 3943996 3943996 2735965 1971544 4707509 7307377 24549752 31857129| |93306 0 0 0 352232 13934106 14286338 352232 13934106 14286338 0 0 0| |93307 0 7265500 7265500 655332 15472558 16127890 655332 15299689 15955021 0 7438369 7438369| |93308 655333 1020960 1676293 315000 15013243 15328243 655333 15521160 16176493 315000 513043 828043| |93309 938249 4918781 5857030 393138 4867053 5260191 314999 1500912 1815911 1016388 8284922 9301310| |93310 4766548 33456004 38222552 3077850 1431903 4509753 991188 5660769 6651957 6853210 29227138 36080348| |93801 28467 0 28467 2929476 0 2929476 2873283 0 2873283 84660 0 84660| | итого по активу (баланс) | | 40483932 97769049 138252981 196532918 483565461 680098379 190305558 482717841 673023399 46711292 98616669 145327961| Пассив |96001 6062363 15425265 21487628 107505014 167221993 274727007 109533435 171728645 281262080 8090784 19931917 28022701| |96002 19743780 0 19743780 297700210 14839628 312539838 296576450 16398436 312974886 18620020 1558808 20178828| |96301 0 0 0 2675446 3691921 6367367 2675446 3691921 6367367 0 0 0| |96302 484848 318121 802969 2978071 4999651 7977722 2493223 5377118 7870341 0 695588 695588| |96303 1346353 2944460 4290813 1848630 3895396 5744026 817277 1984715 2801992 315000 1033779 1348779| |96304 937750 5228377 6166127 315000 2063659 2378659 543728 5067338 5611066 1166478 8232056 9398534| |96305 3912885 25437656 29350541 393138 4486691 4879829 3077850 1135161 4213011 6597597 22086126 28683723| |96306 0 0 0 153368 13961934 14115302 153368 13961934 14115302 0 0 0| |96307 360746 6894903 7255649 1400964 14419211 15820175 1659418 14343597 16003015 619200 6819289 7438489| |96308 1040219 684566 1724785 1659419 14602492 16261911 1122753 14229877 15352630 503553 311951 815504| |96309 4943593 968802 5912395 1122753 514464 1637217 2887799 2220822 5108621 6708639 2675160 9383799| |96310 17848940 23432967 41281907 3484049 2593541 6077590 0 3956158 3956158 14364891 24795584 39160475| |96801 236387 0 236387 11954326 0 11954326 11919480 0 11919480 201541 0 201541| | итого по пассиву (баланс) | | 56917864 81335117 138252981 433190388 247290581 680480969 433460227 254095722 687555949 57187703 88140258 145327961| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 7152835.0000 100000.0000 565005.0000 6687830.0000| | итого по активу (баланс) | | 7152835.0000 100000.0000 565005.0000 6687830.0000| Пассив |98040 1127828.0000 0.0000 0.0000 1127828.0000| |98050 3895007.0000 565005.0000 100000.0000 3430002.0000| |98070 2130000.0000 0.0000 0.0000 2130000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 7152835.0000 565005.0000 100000.0000 6687830.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления М.Е. Травкина Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 04.10.2012 Контрольная сумма раздела А: 45368 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 32966 Контрольная сумма раздела Г: 56718 Контрольная сумма раздела Д: 43714 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012