Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |58986098 |1027700045780 | 3407 | 044525185 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 55212 0 55212 5616 0 5616 30 0 30 60798 0 60798| |20202 11570 0 11570 557 0 557 0 0 0 12127 0 12127| |30102 3244791 0 3244791 469576367 0 469576367 467924546 0 467924546 4896612 0 4896612| |30110 4622 3037 7659 55398 4699 60097 57763 4567 62330 2257 3169 5426| |30114 0 155323 155323 0 793431529 793431529 0 793373179 793373179 0 213673 213673| |30202 575392 0 575392 0 0 0 77806 0 77806 497586 0 497586| |30204 712080 0 712080 0 0 0 15786 0 15786 696294 0 696294| |30233 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0| |30402 63499 30 63529 1453608 1 1453609 1446580 1 1446581 70527 30 70557| |30404 0 0 0 1453608 0 1453608 1453608 0 1453608 0 0 0| |32002 0 0 0 59120000 307964 59427964 55020000 307964 55327964 4100000 0 4100000| |32003 2200000 0 2200000 42830000 0 42830000 39230000 0 39230000 5800000 0 5800000| |32004 4680000 0 4680000 3560000 0 3560000 6440000 0 6440000 1800000 0 1800000| |32005 570000 0 570000 3400000 0 3400000 2970000 0 2970000 1000000 0 1000000| |32006 0 0 0 570000 0 570000 0 0 0 570000 0 570000| |32102 0 0 0 15090892 180458063 195548955 14315892 174972867 189288759 775000 5485196 6260196| |32103 4700 8890604 8895304 8896300 53281913 62178213 6901000 62172517 69073517 2000000 0 2000000| |32105 2633260 0 2633260 0 0 0 2633260 0 2633260 0 0 0| |32106 242500 0 242500 0 0 0 170000 0 170000 72500 0 72500| |32107 867500 0 867500 0 0 0 0 0 0 867500 0 867500| |32108 2001000 0 2001000 0 0 0 0 0 0 2001000 0 2001000| |32109 450000 4740341 5190341 0 363175 363175 0 163416 163416 450000 4940100 5390100| |45108 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 600000 0 600000| |45204 1437827 603111 2040938 1488875 18890 1507765 1420144 11279 1431423 1506558 610722 2117280| |45205 181000 77988 258988 0 1822 1822 21000 79810 100810 160000 0 160000| |45206 2983500 3078566 6062066 0 160792 160792 12500 128215 140715 2971000 3111143 6082143| |45207 324500 6508961 6833461 0 1930829 1930829 0 567461 567461 324500 7872329 8196829| |45208 1752000 13415176 15167176 10000 653124 663124 0 886276 886276 1762000 13182024 14944024| |45502 12219 0 12219 13265 0 13265 14693 0 14693 10791 0 10791| |45504 3674 0 3674 1 0 1 3675 0 3675 0 0 0| |45505 665586 0 665586 749 0 749 258676 0 258676 407659 0 407659| |45506 3996181 0 3996181 17903 0 17903 456124 0 456124 3557960 0 3557960| |45507 12097487 0 12097487 71 0 71 548499 0 548499 11549059 0 11549059| |45508 192028 0 192028 0 0 0 20410 0 20410 171618 0 171618| |45812 566109 0 566109 0 0 0 0 0 0 566109 0 566109| |45815 522286 0 522286 168813 0 168813 150193 0 150193 540906 0 540906| |45915 40340 0 40340 25529 0 25529 25564 0 25564 40305 0 40305| |47404 6348 623902 630250 125009002 125042381 250051383 125011022 125035779 250046801 4328 630504 634832| |47408 0 420644 420644 617351349 669074640 1286425989 617351349 669116089 1286467438 0 379195 379195| |47417 23 0 23 110 0 110 125 0 125 8 0 8| |47423 16763 1494 18257 80410 146 80556 26933 62 26995 70240 1578 71818| |47427 367796 42620 410416 359675 65361 425036 351434 62593 414027 376037 45388 421425| |47801 0 170379 170379 0 5336 5336 0 3186 3186 0 172529 172529| |47802 0 1183388 1183388 0 88103 88103 0 139304 139304 0 1132187 1132187| |50205 5713892 0 5713892 35346 0 35346 7056 0 7056 5742182 0 5742182| |50206 51493 0 51493 297 0 297 0 0 0 51790 0 51790| |50221 9378 0 9378 13305 0 13305 27 0 27 22656 0 22656| |52601 5123384 0 5123384 2562715 0 2562715 2444402 0 2444402 5241697 0 5241697| |60202 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23| |60302 61829 0 61829 3380 0 3380 51365 0 51365 13844 0 13844| |60306 421 0 421 101 0 101 88 0 88 434 0 434| |60308 1667 0 1667 1926 0 1926 2303 0 2303 1290 0 1290| |60312 122733 0 122733 46377 0 46377 46728 0 46728 122382 0 122382| |60314 5684 0 5684 11503 9881 21384 4083 9881 13964 13104 0 13104| |60323 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |60401 169484 0 169484 2070 0 2070 1950 0 1950 169604 0 169604| |60701 0 0 0 2442 0 2442 2442 0 2442 0 0 0| |60901 23874 0 23874 0 0 0 0 0 0 23874 0 23874| |61008 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |61009 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0| |61209 0 0 0 155862 0 155862 155862 0 155862 0 0 0| |61403 69140 0 69140 2394 0 2394 3426 0 3426 68108 0 68108| |61601 0 0 0 21951868 0 21951868 21951868 0 21951868 0 0 0| |70606 21657994 0 21657994 1989477 0 1989477 1116 0 1116 23646355 0 23646355| |70608 47734231 0 47734231 4235924 0 4235924 0 0 0 51970155 0 51970155| |70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |70611 147498 0 147498 111486 0 111486 0 0 0 258984 0 258984| |70614 8118995 0 8118995 2723786 0 2723786 2184109 0 2184109 8658672 0 8658672| |итого по активу (баланс) | | 133093534 39915564 173009098 1384388463 1824898654 3209287117 1371185543 1827034451 3198219994 146296454 37779767 184076221| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 9378 0 9378 27 0 27 13305 0 13305 22656 0 22656| |10701 139610 0 139610 0 0 0 0 0 0 139610 0 139610| |10801 1002073 0 1002073 0 0 0 0 0 0 1002073 0 1002073| |30111 1848745 0 1848745 748874346 0 748874346 750545171 0 750545171 3519570 0 3519570| |30126 268 0 268 268 0 268 0 0 0 0 0 0| |30220 0 0 0 0 12210 12210 0 12210 12210 0 0 0| |30222 2684 287 2971 24457 1068931 1093388 21783 1068644 1090427 10 0 10| |30223 8595 0 8595 1507620 0 1507620 1509292 0 1509292 10267 0 10267| |30232 0 0 0 2 5 7 2 5 7 0 0 0| |30408 0 0 0 7056 0 7056 7056 0 7056 0 0 0| |30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |31302 0 0 0 3500000 5313013 8813013 3500000 5313013 8813013 0 0 0| |31303 300000 0 300000 2550000 3873255 6423255 2250000 3873255 6123255 0 0 0| |31305 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0| |31308 184698 0 184698 54150 0 54150 0 0 0 130548 0 130548| |31309 48550 0 48550 0 0 0 0 0 0 48550 0 48550| |31401 0 104620 104620 0 988868 988868 0 884248 884248 0 0 0| |31402 0 0 0 45734200 5657295 51391495 50418200 5657295 56075495 4684000 0 4684000| |31403 1005700 804148 1809848 12766900 3031440 15798340 11866200 2838014 14704214 105000 610722 715722| |31404 410000 0 410000 410000 0 410000 0 0 0 0 0 0| |31405 122000 0 122000 22000 0 22000 10000 0 10000 110000 0 110000| |31406 4196238 0 4196238 2286238 0 2286238 3280275 0 3280275 5190275 0 5190275| |31407 2614812 0 2614812 292996 0 292996 0 0 0 2321816 0 2321816| |31408 0 18487672 18487672 0 2296805 2296805 0 2350420 2350420 0 18541287 18541287| |31409 0 26325372 26325372 0 1178709 1178709 0 1213227 1213227 0 26359890 26359890| |31501 0 0 0 3430 0 3430 3430 0 3430 0 0 0| |32015 0 0 0 6400 0 6400 6400 0 6400 0 0 0| |40602 997 0 997 4 0 4 0 0 0 993 0 993| |40701 543 842 1385 3280 3522 6802 257604 44290 301894 254867 41610 296477| |40702 2432973 3589501 6022474 120950237 151502194 272452431 121319335 151047250 272366585 2802071 3134557 5936628| |40807 301933 80207 382140 5309948 1260661 6570609 5176301 1336643 6512944 168286 156189 324475| |40817 923856 0 923856 1503898 0 1503898 1519379 0 1519379 939337 0 939337| |40901 1360000 0 1360000 4236183 0 4236183 4236183 0 4236183 1360000 0 1360000| |40911 612 0 612 120 0 120 124 0 124 616 0 616| |42003 145200 40207 185407 145200 40654 185854 0 447 447 0 0 0| |42102 6719980 154416 6874396 54912112 53674654 108586766 51509932 58504372 110014304 3317800 4984134 8301934| |42103 2288000 0 2288000 2331000 1714 2332714 491250 61612 552862 448250 59898 508148| |42104 0 187171 187171 0 7796 7796 0 9776 9776 0 189151 189151| |42105 1410000 93585 1503585 0 3897 3897 690000 4888 694888 2100000 94576 2194576| |42502 30000 0 30000 30000 420640 450640 0 420640 420640 0 0 0| |45215 7696 0 7696 17713 0 17713 55720 0 55720 45703 0 45703| |45515 123085 0 123085 5626 0 5626 93 0 93 117552 0 117552| |45818 1101412 0 1101412 25342 0 25342 135821 0 135821 1211891 0 1211891| |45918 24274 0 24274 0 0 0 4265 0 4265 28539 0 28539| |47403 0 0 0 7056 0 7056 7056 0 7056 0 0 0| |47407 0 420644 420644 610979798 675290095 1286269893 610979798 675248646 1286228444 0 379195 379195| |47409 0 12062 12062 0 94577 94577 0 94729 94729 0 12214 12214| |47416 1665 1656 3321 16102778 159403 16262181 16102775 158111 16260886 1662 364 2026| |47422 962 140 1102 52068 108 52176 53841 17162 71003 2735 17194 19929| |47425 57885 0 57885 17975 0 17975 20058 0 20058 59968 0 59968| |47426 308368 52087 360455 158929 51520 210449 112887 57148 170035 262326 57715 320041| |50220 55212 0 55212 30 0 30 5616 0 5616 60798 0 60798| |52005 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |52501 2100 0 2100 0 0 0 13080 0 13080 15180 0 15180| |52602 5186907 0 5186907 2274064 0 2274064 2526729 0 2526729 5439572 0 5439572| |60301 11 0 11 142445 0 142445 142434 0 142434 0 0 0| |60305 1420 0 1420 60652 0 60652 60707 0 60707 1475 0 1475| |60307 113 0 113 186 0 186 331 0 331 258 0 258| |60309 29668 0 29668 3090 0 3090 10664 0 10664 37242 0 37242| |60311 419 0 419 0 0 0 1325 0 1325 1744 0 1744| |60313 0 21 21 0 0 0 0 22 22 0 43 43| |60322 12 0 12 1036 0 1036 1024 0 1024 0 0 0| |60324 10224 0 10224 878 0 878 8816 0 8816 18162 0 18162| |60601 86785 0 86785 1783 0 1783 2257 0 2257 87259 0 87259| |60903 21952 0 21952 0 0 0 236 0 236 22188 0 22188| |70601 22012494 0 22012494 3871 0 3871 2188813 0 2188813 24197436 0 24197436| |70603 48649496 0 48649496 0 0 0 4042759 0 4042759 52692255 0 52692255| |70605 170 0 170 0 0 0 0 0 0 170 0 170| |70613 7773945 0 7773945 2310483 0 2310483 2802570 0 2802570 8266032 0 8266032| | итого по пассиву(баланс) | | 122654460 50354638 173009098 1641127875 905931966 2547059841 1647910897 910216067 2558126964 129437482 54638739 184076221| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 74910 0 74910 5 0 5 62248 0 62248 12667 0 12667| |90907 2717818 0 2717818 0 0 0 0 0 0 2717818 0 2717818| |90908 0 12062 12062 0 378 378 0 226 226 0 12214 12214| |91203 54 0 54 0 0 0 8 0 8 46 0 46| |91414 13238703 46969241 60207944 52030 3407853 3459883 667500 6276171 6943671 12623233 44100923 56724156| |91418 0 1488419 1488419 0 61332 61332 0 43983 43983 0 1505768 1505768| |91604 87225 570 87795 30050 1203 31253 16915 695 17610 100360 1078 101438| |91704 11422 0 11422 0 0 0 0 0 0 11422 0 11422| |91802 65262 0 65262 0 0 0 0 0 0 65262 0 65262| |99998 61290178 0 61290178 7692575 0 7692575 9338774 0 9338774 59643979 0 59643979| | итого по активу (баланс) | | 77485572 48470292 125955864 7774660 3470766 11245426 10085445 6321075 16406520 75174787 45619983 120794770| Пассив |91311 0 138841 138841 0 2597 2597 0 4349 4349 0 140593 140593| |91312 22582047 2130781 24712828 954733 160712 1115445 88739 90452 179191 21716053 2060521 23776574| |91315 13361870 7100763 20462633 4795136 591964 5387100 4528167 307857 4836024 13094901 6816656 19911557| |91316 0 0 0 0 1560085 1560085 0 1560085 1560085 0 0 0| |91317 11831106 3540977 15372083 105335 1164660 1269995 216355 893787 1110142 11942126 3270104 15212230| |91507 603793 0 603793 3553 0 3553 2785 0 2785 603025 0 603025| |99999 64665686 0 64665686 7053613 0 7053613 3538718 0 3538718 61150791 0 61150791| | итого по пассиву (баланс) | | 113044502 12911362 125955864 12912370 3480018 16392388 8374764 2856530 11231294 108506896 12287874 120794770| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 19804214 8144327 27948541 213426473 110895302 324321775 219243362 114415450 333658812 13987325 4624179 18611504| |93002 1185600 18982728 20168328 1644550 363332012 364976562 2830150 360940654 363770804 0 21374086 21374086| |93301 0 0 0 921977 313039 1235016 921977 313039 1235016 0 0 0| |93302 712618 0 712618 2856570 469524 3326094 3488328 469524 3957852 80860 0 80860| |93303 1056339 311951 1368290 7496876 802315 8299191 2856570 483762 3340332 5696645 630504 6327149| |93304 8375886 1164439 9540325 3493983 356269 3850252 7296830 810922 8107752 4573039 709786 5282825| |93305 7307377 24549752 31857129 0 863395 863395 1 818411 818412 7307376 24594736 31902112| |93306 0 0 0 315000 26654581 26969581 315000 26654581 26969581 0 0 0| |93307 0 7438369 7438369 315000 28187419 28502419 315000 29518568 29833568 0 6107220 6107220| |93308 315000 513043 828043 623250 26355793 26979043 315000 21261235 21576235 623250 5607601 6230851| |93309 1016388 8284922 9301310 314999 4127770 4442769 623250 7457626 8080876 708137 4955066 5663203| |93310 6853210 29227138 36080348 0 1266961 1266961 315000 1237771 1552771 6538210 29256328 35794538| |93801 84660 0 84660 2846806 0 2846806 2858058 0 2858058 73408 0 73408| | итого по активу (баланс) | | 46711292 98616669 145327961 234255484 563624380 797879864 241378526 564381543 805760069 39588250 97859506 137447756| Пассив |96001 8090784 19931917 28022701 114087019 219815643 333902662 110588037 213958624 324546661 4591802 14074898 18666700| |96002 18620020 1558808 20178828 339163790 24054942 363218732 341917720 22496134 364413854 21373950 0 21373950| |96301 0 0 0 315000 901714 1216714 315000 901714 1216714 0 0 0| |96302 0 695588 695588 470284 3435938 3906222 470284 2821780 3292064 0 81430 81430| |96303 315000 1033779 1348779 470284 2847663 3317947 778034 7471258 8249292 622750 5657374 6280124| |96304 1166478 8232056 9398534 773340 7377393 8150733 315000 3727073 4042073 708138 4581736 5289874| |96305 6597597 22086126 28683723 314999 756623 1071622 0 1004827 1004827 6282598 22334330 28616928| |96306 0 0 0 53 26928295 26928348 53 26928295 26928348 0 0 0| |96307 619200 6819289 7438489 1122753 28771324 29894077 503553 28067175 28570728 0 6115140 6115140| |96308 503553 311951 815504 503553 21005139 21508692 3820840 23177251 26998091 3820840 2484063 6304903| |96309 6708639 2675160 9383799 3820841 4218764 8039605 2052680 2253391 4306071 4940478 709787 5650265| |96310 14364891 24795584 39160475 300001 823024 1123025 0 871109 871109 14064890 24843669 38908559| |96801 201541 0 201541 7089810 0 7089810 7048152 0 7048152 159883 0 159883| | итого по пассиву (баланс) | | 57187703 88140258 145327961 468431727 340936462 809368189 467809353 333678631 801487984 56565329 80882427 137447756| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 6687830.0000 0.0000 0.0000 6687830.0000| | итого по активу (баланс) | | 6687830.0000 0.0000 0.0000 6687830.0000| Пассив |98040 1127828.0000 0.0000 0.0000 1127828.0000| |98050 3430002.0000 0.0000 0.0000 3430002.0000| |98070 2130000.0000 0.0000 0.0000 2130000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 6687830.0000 0.0000 0.0000 6687830.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления М.Е. Травкина Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 07.11.2012 Контрольная сумма раздела А: 16360 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 37841 Контрольная сумма раздела Г: 52119 Контрольная сумма раздела Д: 41511 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012