Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |58986098 |1027700045780 | 3407 | 044525185 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 60798 0 60798 5229 0 5229 4082 0 4082 61945 0 61945| |20202 12127 0 12127 845 0 845 0 0 0 12972 0 12972| |30102 4896612 0 4896612 465899016 0 465899016 469380383 0 469380383 1415245 0 1415245| |30110 2257 3169 5426 28547 4764 33311 28451 7234 35685 2353 699 3052| |30114 0 213673 213673 0 601739354 601739354 0 601892098 601892098 0 60929 60929| |30202 497586 0 497586 0 0 0 59342 0 59342 438244 0 438244| |30204 696294 0 696294 52447 0 52447 0 0 0 748741 0 748741| |30402 70527 30 70557 14033488 1 14033489 14099865 1 14099866 4150 30 4180| |30404 0 0 0 11817538 0 11817538 11817538 0 11817538 0 0 0| |32002 4100000 0 4100000 59040000 317164 59357164 63140000 317164 63457164 0 0 0| |32003 5800000 0 5800000 27370000 0 27370000 27550000 0 27550000 5620000 0 5620000| |32004 1800000 0 1800000 6000000 0 6000000 6800000 0 6800000 1000000 0 1000000| |32005 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |32006 570000 0 570000 0 0 0 570000 0 570000 0 0 0| |32102 775000 5485196 6260196 16865635 162107072 178972707 17640635 167592268 185232903 0 0 0| |32103 2000000 0 2000000 6354400 90599774 96954174 6974200 79506626 86480826 1380200 11093148 12473348| |32104 0 0 0 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0| |32106 72500 0 72500 0 0 0 0 0 0 72500 0 72500| |32107 867500 0 867500 0 0 0 0 0 0 867500 0 867500| |32108 2001000 0 2001000 0 0 0 0 0 0 2001000 0 2001000| |32109 450000 4940100 5390100 0 99422 99422 0 180002 180002 450000 4859520 5309520| |32201 0 0 0 16278 2492 18770 16278 7 16285 0 2485 2485| |45108 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 600000 0 600000| |45204 1506558 610722 2117280 617722 7229 624951 666498 14865 681363 1457782 603086 2060868| |45205 160000 0 160000 95000 0 95000 90000 0 90000 165000 0 165000| |45206 2971000 3111143 6082143 30000 76601 106601 17000 703224 720224 2984000 2484520 5468520| |45207 324500 7872329 8196829 30000 757604 787604 0 1177429 1177429 354500 7452504 7807004| |45208 1762000 13182024 14944024 70000 315896 385896 0 624775 624775 1832000 12873145 14705145| |45502 10791 0 10791 11847 0 11847 12811 0 12811 9827 0 9827| |45504 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |45505 407659 0 407659 412 0 412 167672 0 167672 240399 0 240399| |45506 3557960 0 3557960 21028 0 21028 433424 0 433424 3145564 0 3145564| |45507 11549059 0 11549059 108 0 108 533342 0 533342 11015825 0 11015825| |45508 171618 0 171618 0 0 0 17772 0 17772 153846 0 153846| |45812 566109 0 566109 0 0 0 0 0 0 566109 0 566109| |45815 540906 0 540906 154397 0 154397 136501 0 136501 558802 0 558802| |45912 0 0 0 16720 0 16720 0 0 0 16720 0 16720| |45915 40305 0 40305 24180 0 24180 23590 0 23590 40895 0 40895| |47404 4328 630504 634832 80715380 80762992 161478372 80702874 80772366 161475240 16834 621130 637964| |47408 0 379195 379195 370626408 432074193 802700601 370609717 432350430 802960147 16691 102958 119649| |47417 8 0 8 65 0 65 63 0 63 10 0 10| |47423 70240 1578 71818 24232 108 24340 75445 65 75510 19027 1621 20648| |47427 376037 45388 421425 307667 64065 371732 297737 67281 365018 385967 42172 428139| |47801 0 172529 172529 0 2042 2042 0 4199 4199 0 170372 170372| |47802 0 1132187 1132187 0 63036 63036 0 74612 74612 0 1120611 1120611| |50205 5742182 0 5742182 11909033 0 11909033 13823329 0 13823329 3827886 0 3827886| |50206 51790 0 51790 288 0 288 0 0 0 52078 0 52078| |50218 0 0 0 13801359 0 13801359 11310465 0 11310465 2490894 0 2490894| |50221 22656 0 22656 26024 0 26024 7924 0 7924 40756 0 40756| |52601 5241697 0 5241697 2208361 0 2208361 2346994 0 2346994 5103064 0 5103064| |60202 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23| |60302 13844 0 13844 3250 0 3250 9388 0 9388 7706 0 7706| |60306 434 0 434 34 0 34 116 0 116 352 0 352| |60308 1290 0 1290 1429 0 1429 1933 0 1933 786 0 786| |60310 0 0 0 3987 0 3987 3987 0 3987 0 0 0| |60312 122382 0 122382 40882 0 40882 50624 0 50624 112640 0 112640| |60314 13104 0 13104 10664 16456 27120 5176 16456 21632 18592 0 18592| |60323 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0| |60401 169604 0 169604 131 0 131 1009 0 1009 168726 0 168726| |60701 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0| |60901 23874 0 23874 0 0 0 0 0 0 23874 0 23874| |61008 0 0 0 247 0 247 247 0 247 0 0 0| |61009 0 0 0 390 0 390 390 0 390 0 0 0| |61209 0 0 0 1009 0 1009 1009 0 1009 0 0 0| |61403 68108 0 68108 2253 0 2253 8867 0 8867 61494 0 61494| |61601 0 0 0 30206329 0 30206329 30206329 0 30206329 0 0 0| |70606 23646355 0 23646355 1310694 0 1310694 42 0 42 24957007 0 24957007| |70608 51970155 0 51970155 2843271 0 2843271 0 0 0 54813426 0 54813426| |70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |70611 258984 0 258984 11982 0 11982 2 0 2 270964 0 270964| |70614 8658672 0 8658672 2497248 0 2497248 2140112 0 2140112 9015808 0 9015808| |итого по активу (баланс) | | 146296454 37779767 184076221 1127107613 1369010265 2496117878 1133783337 1365301102 2499084439 139620730 41488930 181109660| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 22656 0 22656 7924 0 7924 26024 0 26024 40756 0 40756| |10701 139610 0 139610 0 0 0 0 0 0 139610 0 139610| |10801 1002073 0 1002073 0 0 0 0 0 0 1002073 0 1002073| |30111 3519570 0 3519570 597215178 0 597215178 593894206 0 593894206 198598 0 198598| |30220 0 0 0 0 1031387 1031387 0 1031387 1031387 0 0 0| |30222 10 0 10 1172 3536982 3538154 1215 4184874 4186089 53 647892 647945| |30223 10267 0 10267 927235 0 927235 928344 0 928344 11376 0 11376| |30232 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0| |30408 0 0 0 8756751 0 8756751 8756751 0 8756751 0 0 0| |30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |31302 0 0 0 9730000 627486 10357486 9730000 627486 10357486 0 0 0| |31303 0 0 0 4820000 0 4820000 5820000 0 5820000 1000000 0 1000000| |31308 130548 0 130548 19664 0 19664 0 0 0 110884 0 110884| |31309 48550 0 48550 0 0 0 0 0 0 48550 0 48550| |31401 0 0 0 0 1252 1252 0 1252 1252 0 0 0| |31402 4684000 0 4684000 49749600 6209047 55958647 45065600 6209047 51274647 0 0 0| |31403 105000 610722 715722 13624300 2445235 16069535 14908600 2879861 17788461 1389300 1045348 2434648| |31404 0 0 0 214300 0 214300 2814300 0 2814300 2600000 0 2600000| |31405 110000 0 110000 110000 0 110000 1060000 0 1060000 1060000 0 1060000| |31406 5190275 0 5190275 1810000 0 1810000 20000 0 20000 3400275 0 3400275| |31407 2321816 0 2321816 1530544 0 1530544 95000 0 95000 886272 0 886272| |31408 0 18541287 18541287 0 1517035 1517035 0 928254 928254 0 17952506 17952506| |31409 0 26359890 26359890 0 1059465 1059465 0 578309 578309 0 25878734 25878734| |31501 0 0 0 2564 0 2564 2564 0 2564 0 0 0| |32015 0 0 0 7600 0 7600 7600 0 7600 0 0 0| |32901 0 0 0 11350912 0 11350912 13873482 0 13873482 2522570 0 2522570| |40602 993 0 993 3 0 3 0 0 0 990 0 990| |40701 254867 41610 296477 163735 41336 205071 181067 6 181073 272199 280 272479| |40702 2802071 3134557 5936628 84367246 83562156 167929402 84434171 81828282 166262453 2868996 1400683 4269679| |40807 168286 156189 324475 3378270 358024 3736294 3363114 288206 3651320 153130 86371 239501| |40817 939337 0 939337 1342535 0 1342535 1237361 0 1237361 834163 0 834163| |40901 1360000 0 1360000 6333361 0 6333361 4973361 0 4973361 0 0 0| |40911 616 0 616 265 0 265 212 0 212 563 0 563| |42003 0 0 0 0 559 559 147800 41368 189168 147800 40809 188609| |42102 3317800 4984134 8301934 31974300 31675272 63649572 34516250 27093630 61609880 5859750 402492 6262242| |42103 448250 59898 508148 1045250 59927 1105177 1986000 29 1986029 1389000 0 1389000| |42104 0 189151 189151 0 7738 7738 60000 4926 64926 60000 186339 246339| |42105 2100000 94576 2194576 50000 3869 53869 0 2463 2463 2050000 93170 2143170| |45215 45703 0 45703 26496 0 26496 32562 0 32562 51769 0 51769| |45515 117552 0 117552 14408 0 14408 0 0 0 103144 0 103144| |45818 1211891 0 1211891 37367 0 37367 75211 0 75211 1249735 0 1249735| |45918 28539 0 28539 0 0 0 1433 0 1433 29972 0 29972| |47403 0 0 0 17286766 0 17286766 17286766 0 17286766 0 0 0| |47407 0 379195 379195 381111695 421946569 803058264 381128386 421670332 802798718 16691 102958 119649| |47409 0 12214 12214 0 419208 419208 0 428719 428719 0 21725 21725| |47416 1662 364 2026 14193670 6332 14200002 14199722 5968 14205690 7714 0 7714| |47422 2735 17194 19929 52542 4031 56573 54070 19956 74026 4263 33119 37382| |47425 59968 0 59968 2690 0 2690 3348 0 3348 60626 0 60626| |47426 262326 57715 320041 214136 61429 275565 131653 52282 183935 179843 48568 228411| |50220 60798 0 60798 4082 0 4082 5229 0 5229 61945 0 61945| |52005 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |52501 15180 0 15180 0 0 0 12660 0 12660 27840 0 27840| |52602 5439572 0 5439572 2496524 0 2496524 2408255 0 2408255 5351303 0 5351303| |60301 0 0 0 48006 0 48006 48006 0 48006 0 0 0| |60305 1475 0 1475 52593 0 52593 52523 0 52523 1405 0 1405| |60307 258 0 258 557 0 557 392 0 392 93 0 93| |60309 37242 0 37242 9364 0 9364 8971 0 8971 36849 0 36849| |60311 1744 0 1744 1321 0 1321 14 0 14 437 0 437| |60313 0 43 43 0 1 1 0 0 0 0 42 42| |60322 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |60324 18162 0 18162 1084 0 1084 4463 0 4463 21541 0 21541| |60601 87259 0 87259 695 0 695 2299 0 2299 88863 0 88863| |60903 22188 0 22188 0 0 0 235 0 235 22423 0 22423| |70601 24197436 0 24197436 702 0 702 1231856 0 1231856 25428590 0 25428590| |70603 52692255 0 52692255 0 0 0 2984654 0 2984654 55676909 0 55676909| |70605 170 0 170 0 0 0 0 0 0 170 0 170| |70613 8266032 0 8266032 1957791 0 1957791 2200610 0 2200610 8508851 0 8508851| | итого по пассиву(баланс) | | 129437482 54638739 184076221 1246045210 554574345 1800619555 1249776352 547876642 1797652994 133168624 47941036 181109660| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 12667 0 12667 18 0 18 18 0 18 12667 0 12667| |90907 2717818 0 2717818 0 0 0 2717818 0 2717818 0 0 0| |90908 0 12214 12214 0 9829 9829 0 318 318 0 21725 21725| |91203 46 0 46 0 0 0 1 0 1 45 0 45| |91414 12623233 44100923 56724156 111296 4064422 4175718 15305 6800898 6816203 12719224 41364447 54083671| |91418 0 1505768 1505768 0 68820 68820 0 48821 48821 0 1525767 1525767| |91604 100360 1078 101438 30780 738 31518 17421 26 17447 113719 1790 115509| |91704 11422 0 11422 0 0 0 0 0 0 11422 0 11422| |91802 65262 0 65262 0 0 0 0 0 0 65262 0 65262| |99998 59643979 0 59643979 6268495 0 6268495 6881601 0 6881601 59030873 0 59030873| | итого по активу (баланс) | | 75174787 45619983 120794770 6410589 4143809 10554398 9632164 6850063 16482227 71953212 42913729 114866941| Пассив |91311 0 140593 140593 0 3422 3422 0 1665 1665 0 138836 138836| |91312 21716053 2060521 23776574 536478 97562 634040 17435 41033 58468 21197010 2003992 23201002| |91315 13094901 6816656 19911557 4352592 918160 5270752 5243271 139045 5382316 13985580 6037541 20023121| |91316 0 0 0 0 555346 555346 0 555346 555346 0 0 0| |91317 11942126 3270104 15212230 242564 175149 417713 110844 159672 270516 11810406 3254627 15065033| |91507 603025 0 603025 328 0 328 184 0 184 602881 0 602881| |99999 61150791 0 61150791 9585990 0 9585990 4271267 0 4271267 55836068 0 55836068| | итого по пассиву (баланс) | | 108506896 12287874 120794770 14717952 1749639 16467591 9643001 896761 10539762 103431945 11434996 114866941| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 13987325 4624179 18611504 134091094 116610597 250701691 143041898 115847467 258889365 5036521 5387309 10423830| |93002 0 21374086 21374086 51846055 143960752 195806807 51599255 165093604 216692859 246800 241234 488034| |93301 0 0 0 5767816 322167 6089983 5767816 322167 6089983 0 0 0| |93302 80860 0 80860 5807639 639455 6447094 5828679 639455 6468134 59820 0 59820| |93303 5696645 630504 6327149 4825868 398050 5223918 5807640 639885 6447525 4714873 388669 5103542| |93304 4573039 709786 5282825 1454454 1013845 2468299 4573039 430085 5003124 1454454 1293546 2748000| |93305 7307376 24594736 31902112 6421716 418939 6840655 1021500 1676492 2697992 12707592 23337183 36044775| |93306 0 0 0 308250 29758041 30066291 308250 29758041 30066291 0 0 0| |93307 0 6107220 6107220 623250 30157434 30780684 623250 29923234 30546484 0 6341420 6341420| |93308 623250 5607601 6230851 393138 28925546 29318684 623250 30255230 30878480 393138 4277917 4671055| |93309 708137 4955066 5663203 1013250 1055395 2068645 393137 4704772 5097909 1328250 1305689 2633939| |93310 6538210 29256328 35794538 0 6760571 6760571 1013249 2039954 3053203 5524961 33976945 39501906| |93801 73408 0 73408 2292782 0 2292782 2366129 0 2366129 61 0 61| | итого по активу (баланс) | | 39588250 97859506 137447756 214845312 360020792 574866104 222967092 381330386 604297478 31466470 76549912 108016382| Пассив |96001 4591802 14074898 18666700 115454418 143512124 258966542 116218921 134504094 250723015 5356305 5066868 10423173| |96002 21373950 0 21373950 140597660 75895939 216493599 119464010 76144391 195608401 240300 248452 488752| |96301 0 0 0 307750 5664163 5971913 307750 5664163 5971913 0 0 0| |96302 0 81430 81430 622750 5767064 6389814 622750 5745943 6368693 0 60309 60309| |96303 622750 5657374 6280124 622750 5874196 6496946 393137 4878760 5271897 393137 4661938 5055075| |96304 708138 4581736 5289874 393138 4642497 5035635 1013250 1489427 2502677 1328250 1428666 2756916| |96305 6282598 22334330 28616928 1013250 1843262 2856512 0 6653397 6653397 5269348 27144465 32413813| |96306 0 0 0 3820840 26424649 30245489 3820840 26424649 30245489 0 0 0| |96307 0 6115140 6115140 3820840 26872544 30693384 4134840 26741737 30876577 314000 5984333 6298333| |96308 3820840 2484063 6304903 4134840 26768000 30902840 4640479 24672606 29313085 4326479 388669 4715148| |96309 4940478 709787 5650265 4640478 430086 5070564 1021500 1013845 2035345 1321500 1293546 2615046| |96310 14064890 24843669 38908559 1021499 1682563 2704062 6416275 421895 6838170 19459666 23583001 43042667| |96801 159883 0 159883 4766884 0 4766884 4754151 0 4754151 147150 0 147150| | итого по пассиву (баланс) | | 56565329 80882427 137447756 281217097 325377087 606594184 262807903 314354907 577162810 38156135 69860247 108016382| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 6687830.0000 3755181.0000 5625000.0000 4818011.0000| | итого по активу (баланс) | | 6687830.0000 3755181.0000 5625000.0000 4818011.0000| Пассив |98040 1127828.0000 0.0000 5181.0000 1133009.0000| |98050 3430002.0000 5625000.0000 3750000.0000 1555002.0000| |98070 2130000.0000 0.0000 0.0000 2130000.0000| |98080 0.0000 5182.0000 5182.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 6687830.0000 5630182.0000 3760363.0000 4818011.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления М.Е. Травкина Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 06.12.2012 Контрольная сумма раздела А: 21356 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 36865 Контрольная сумма раздела Г: 53821 Контрольная сумма раздела Д: 50625 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012