Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |58986098 |1027700045780 | 3407 | 044525185 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2012 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 61945 0 61945 8731 0 8731 10058 0 10058 60618 0 60618| |20202 12972 0 12972 1662 0 1662 0 0 0 14634 0 14634| |30102 1415245 0 1415245 462101593 0 462101593 462197238 0 462197238 1319600 0 1319600| |30110 2353 699 3052 28273 4289 32562 29240 4364 33604 1386 624 2010| |30114 0 60929 60929 0 553519723 553519723 0 553529040 553529040 0 51612 51612| |30202 438244 0 438244 33018 0 33018 0 0 0 471262 0 471262| |30204 748741 0 748741 0 0 0 58249 0 58249 690492 0 690492| |30233 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |30402 4150 30 4180 10369509 1 10369510 10371944 2 10371946 1715 29 1744| |30404 0 0 0 10378046 0 10378046 10378046 0 10378046 0 0 0| |31904 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 3000000| |32002 0 0 0 30555000 92958 30647958 30555000 92958 30647958 0 0 0| |32003 5620000 0 5620000 18605000 277036 18882036 24225000 277036 24502036 0 0 0| |32004 1000000 0 1000000 9050000 161402 9211402 1670000 488 1670488 8380000 160914 8540914| |32005 1000000 0 1000000 1585000 0 1585000 0 0 0 2585000 0 2585000| |32102 0 0 0 17199525 186813323 204012848 17199525 186813323 204012848 0 0 0| |32103 1380200 11093148 12473348 6348890 48478938 54827828 7729090 58589152 66318242 0 982934 982934| |32104 0 0 0 1782600 3657696 5440296 0 12972 12972 1782600 3644724 5427324| |32106 72500 0 72500 0 0 0 72500 0 72500 0 0 0| |32107 867500 0 867500 0 0 0 72500 0 72500 795000 0 795000| |32108 2001000 0 2001000 0 741425 741425 0 2630 2630 2001000 738795 2739795| |32109 450000 4859520 5309520 0 148124 148124 0 221395 221395 450000 4786249 5236249| |32201 0 2485 2485 323 65 388 323 120 443 0 2430 2430| |45108 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 600000 0 600000| |45203 0 0 0 300000 0 300000 300000 0 300000 0 0 0| |45204 1457782 603086 2060868 2269929 623940 2893869 2172981 623597 2796578 1554730 603429 2158159| |45205 165000 0 165000 0 0 0 70000 0 70000 95000 0 95000| |45206 2984000 2484520 5468520 10000 65328 75328 5000 120032 125032 2989000 2429816 5418816| |45207 354500 7452504 7807004 21000 196431 217431 5000 583064 588064 370500 7065871 7436371| |45208 1832000 12873145 14705145 36000 882714 918714 0 1574726 1574726 1868000 12181133 14049133| |45502 9827 0 9827 10610 0 10610 11427 0 11427 9010 0 9010| |45504 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |45505 240399 0 240399 258 0 258 104118 0 104118 136539 0 136539| |45506 3145564 0 3145564 13853 0 13853 392426 0 392426 2766991 0 2766991| |45507 11015825 0 11015825 4 0 4 522889 0 522889 10492940 0 10492940| |45508 153846 0 153846 0 0 0 16001 0 16001 137845 0 137845| |45812 566109 0 566109 0 0 0 0 0 0 566109 0 566109| |45815 558802 0 558802 146931 0 146931 243193 0 243193 462540 0 462540| |45912 16720 0 16720 0 0 0 16720 0 16720 0 0 0| |45915 40895 0 40895 36066 0 36066 40259 0 40259 36702 0 36702| |47404 16834 621130 637964 74046718 74147558 148194276 74048169 74161234 148209403 15383 607454 622837| |47408 16691 102958 119649 355830756 399947480 755778236 355847447 400050438 755897885 0 0 0| |47417 10 0 10 248 0 248 258 0 258 0 0 0| |47423 19027 1621 20648 23107 1836 24943 21718 130 21848 20416 3327 23743| |47427 385967 42172 428139 299261 65761 365022 287850 54164 342014 397378 53769 451147| |47801 0 170372 170372 0 6019 6019 0 17991 17991 0 158400 158400| |47802 0 1120611 1120611 0 33819 33819 0 76008 76008 0 1078422 1078422| |50205 3827886 0 3827886 36338276 0 36338276 33852025 0 33852025 6314137 0 6314137| |50206 52078 0 52078 297 0 297 0 0 0 52375 0 52375| |50218 2490894 0 2490894 33818534 0 33818534 36309428 0 36309428 0 0 0| |50221 40756 0 40756 51756 0 51756 25524 0 25524 66988 0 66988| |52601 5103064 0 5103064 2052941 0 2052941 2181430 0 2181430 4974575 0 4974575| |60202 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23| |60302 7706 0 7706 40024 0 40024 404 0 404 47326 0 47326| |60306 352 0 352 702 0 702 57 0 57 997 0 997| |60308 786 0 786 1518 0 1518 2096 0 2096 208 0 208| |60310 0 0 0 1342 0 1342 1342 0 1342 0 0 0| |60312 112640 0 112640 96680 0 96680 75542 0 75542 133778 0 133778| |60314 18592 0 18592 11164 8423 19587 24221 8423 32644 5535 0 5535| |60401 168726 0 168726 341 0 341 0 0 0 169067 0 169067| |60701 0 0 0 403 0 403 403 0 403 0 0 0| |60901 23874 0 23874 0 0 0 0 0 0 23874 0 23874| |61008 0 0 0 333 0 333 333 0 333 0 0 0| |61009 0 0 0 444 0 444 444 0 444 0 0 0| |61209 0 0 0 147200 0 147200 147200 0 147200 0 0 0| |61403 61494 0 61494 2389 0 2389 8370 0 8370 55513 0 55513| |61601 0 0 0 25730830 0 25730830 25730830 0 25730830 0 0 0| |70606 24957007 0 24957007 1888048 0 1888048 299009 0 299009 26546046 0 26546046| |70608 54813426 0 54813426 3417265 0 3417265 0 0 0 58230691 0 58230691| |70610 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |70611 270964 0 270964 5434 0 5434 36869 0 36869 239529 0 239529| |70614 9015808 0 9015808 2517855 0 2517855 1904670 0 1904670 9628993 0 9628993| |итого по активу (баланс) | | 139620730 41488930 181109660 1110215699 1269874289 2380089988 1099274378 1276813287 2376087665 150562051 34549932 185111983| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 40756 0 40756 25524 0 25524 51756 0 51756 66988 0 66988| |10701 139610 0 139610 0 0 0 0 0 0 139610 0 139610| |10801 1002073 0 1002073 0 0 0 0 0 0 1002073 0 1002073| |30111 198598 0 198598 537265878 0 537265878 538796520 0 538796520 1729240 0 1729240| |30220 0 0 0 0 10821 10821 0 98757 98757 0 87936 87936| |30222 53 647892 647945 1281 3681151 3682432 1228 3105196 3106424 0 71937 71937| |30223 11376 0 11376 2051030 0 2051030 2043677 0 2043677 4023 0 4023| |30232 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |30408 0 0 0 10155667 0 10155667 10155667 0 10155667 0 0 0| |30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |31302 0 0 0 18650000 0 18650000 18650000 0 18650000 0 0 0| |31303 1000000 0 1000000 7675000 0 7675000 6675000 0 6675000 0 0 0| |31304 0 0 0 0 0 0 1800000 0 1800000 1800000 0 1800000| |31308 110884 0 110884 25600 0 25600 0 0 0 85284 0 85284| |31309 48550 0 48550 0 0 0 0 0 0 48550 0 48550| |31401 0 0 0 0 123298 123298 0 123298 123298 0 0 0| |31402 0 0 0 20709900 3399638 24109538 20709900 3399638 24109538 0 0 0| |31403 1389300 1045348 2434648 6667900 1085566 7753466 5278600 40218 5318818 0 0 0| |31404 2600000 0 2600000 2935550 1585 2937135 4736750 524557 5261307 4401200 522972 4924172| |31405 1060000 0 1060000 1010000 0 1010000 4063839 0 4063839 4113839 0 4113839| |31406 3400275 0 3400275 100000 0 100000 0 0 0 3300275 0 3300275| |31407 886272 0 886272 15000 0 15000 666245 0 666245 1537517 0 1537517| |31408 0 17952506 17952506 0 1474822 1474822 0 741076 741076 0 17218760 17218760| |31409 0 25878734 25878734 0 1574691 1574691 0 751363 751363 0 25055406 25055406| |31501 0 0 0 1982 0 1982 1982 0 1982 0 0 0| |32015 0 0 0 17030 0 17030 17830 0 17830 800 0 800| |32901 2522570 0 2522570 36953344 0 36953344 34430774 0 34430774 0 0 0| |40602 990 0 990 3 0 3 0 0 0 987 0 987| |40701 272199 280 272479 272013 13 272026 0 8 8 186 275 461| |40702 2868996 1400683 4269679 115231644 118459462 233691106 114318661 117966258 232284919 1956013 907479 2863492| |40807 153130 86371 239501 3944289 997214 4941503 4001890 960608 4962498 210731 49765 260496| |40817 834163 0 834163 1195120 0 1195120 1318788 0 1318788 957831 0 957831| |40901 0 0 0 3801525 0 3801525 4251525 0 4251525 450000 0 450000| |40911 563 0 563 578 0 578 15 0 15 0 0 0| |42003 147800 40809 188609 0 1468 1468 0 1491 1491 147800 40832 188632| |42102 5859750 402492 6262242 44123584 34414045 78537629 40573434 36890921 77464355 2309600 2879368 5188968| |42103 1389000 0 1389000 89000 2787 91787 206700 151613 358313 1506700 148826 1655526| |42104 60000 186339 246339 0 186888 186888 80000 549 80549 140000 0 140000| |42105 2050000 93170 2143170 750000 4502 754502 0 2450 2450 1300000 91118 1391118| |42502 0 0 0 0 227 227 0 64010 64010 0 63783 63783| |45215 51769 0 51769 57236 0 57236 76069 0 76069 70602 0 70602| |45515 103144 0 103144 12436 0 12436 0 0 0 90708 0 90708| |45818 1249735 0 1249735 349008 0 349008 325121 0 325121 1225848 0 1225848| |45918 29972 0 29972 2345 0 2345 766 0 766 28393 0 28393| |47403 0 0 0 40795587 0 40795587 40795587 0 40795587 0 0 0| |47407 16691 102958 119649 349634092 406151666 755785758 349617401 406048708 755666109 0 0 0| |47409 0 21725 21725 0 736817 736817 0 724761 724761 0 9669 9669| |47416 7714 0 7714 7125987 79741 7205728 7142648 79741 7222389 24375 0 24375| |47422 4263 33119 37382 94905 82165 177070 91556 49184 140740 914 138 1052| |47425 60626 0 60626 28328 0 28328 82471 0 82471 114769 0 114769| |47426 179843 48568 228411 98240 36706 134946 127317 51384 178701 208920 63246 272166| |50220 61945 0 61945 10058 0 10058 8731 0 8731 60618 0 60618| |52005 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |52501 27840 0 27840 0 0 0 13080 0 13080 40920 0 40920| |52602 5351303 0 5351303 2289653 0 2289653 2191681 0 2191681 5253331 0 5253331| |60301 0 0 0 67579 0 67579 67579 0 67579 0 0 0| |60305 1405 0 1405 51579 0 51579 51526 0 51526 1352 0 1352| |60307 93 0 93 228 0 228 175 0 175 40 0 40| |60309 36849 0 36849 1532 0 1532 1313 0 1313 36630 0 36630| |60311 437 0 437 2448 0 2448 2346 0 2346 335 0 335| |60313 0 42 42 0 1 1 0 1 1 0 42 42| |60322 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |60324 21541 0 21541 16275 0 16275 3 0 3 5269 0 5269| |60601 88863 0 88863 0 0 0 2286 0 2286 91149 0 91149| |60903 22423 0 22423 0 0 0 236 0 236 22659 0 22659| |70601 25428590 0 25428590 302411 0 302411 1747019 0 1747019 26873198 0 26873198| |70603 55676909 0 55676909 0 0 0 3398934 0 3398934 59075843 0 59075843| |70605 170 0 170 0 0 0 0 0 0 170 0 170| |70613 8508851 0 8508851 1721461 0 1721461 2487011 0 2487011 9274401 0 9274401| | итого по пассиву(баланс) | | 133168624 47941036 181109660 1216329860 572505274 1788835134 1221061667 571775790 1792837457 137900431 47211552 185111983| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 12667 0 12667 6746 0 6746 5892 0 5892 13521 0 13521| |90908 0 21725 21725 0 765 765 0 12821 12821 0 9669 9669| |91203 45 0 45 0 0 0 3 0 3 42 0 42| |91414 12719224 41364447 54083671 106403 4254009 4360412 62500 4768923 4831423 12763127 40849533 53612660| |91418 0 1525767 1525767 0 48155 48155 0 64027 64027 0 1509895 1509895| |91604 113719 1790 115509 33962 28 33990 29932 1818 31750 117749 0 117749| |91704 11422 0 11422 0 0 0 0 0 0 11422 0 11422| |91802 65262 0 65262 0 0 0 0 0 0 65262 0 65262| |99998 59030873 0 59030873 14627213 0 14627213 9753155 0 9753155 63904931 0 63904931| | итого по активу (баланс) | | 71953212 42913729 114866941 14774324 4302957 19077281 9851482 4847589 14699071 76876054 42369097 119245151| Пассив |91311 0 138836 138836 0 143908 143908 0 5072 5072 0 0 0| |91312 21197010 2003992 23201002 466442 838836 1305278 679052 813672 1492724 21409620 1978828 23388448| |91315 13985580 6037541 20023121 4946495 1138800 6085295 4517108 243523 4760631 13556193 5142264 18698457| |91316 0 0 0 0 558397 558397 0 1570820 1570820 0 1012423 1012423| |91317 11810406 3254627 15065033 560831 1099446 1660277 4924883 1873082 6797965 16174458 4028263 20202721| |91507 602881 0 602881 0 0 0 1 0 1 602882 0 602882| |99999 55836068 0 55836068 4932287 0 4932287 4436439 0 4436439 55340220 0 55340220| | итого по пассиву (баланс) | | 103431945 11434996 114866941 10906055 3779387 14685442 14557483 4506169 19063652 107083373 12161778 119245151| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 5036521 5387309 10423830 94704493 180283108 274987601 99485616 185438673 284924289 255398 231744 487142| |93002 246800 241234 488034 108401110 34793025 143194135 108647910 35034259 143682169 0 0 0| |93301 0 0 0 3050849 385039 3435888 3050849 385039 3435888 0 0 0| |93302 59820 0 59820 4714873 388285 5103158 4774693 388285 5162978 0 0 0| |93303 4714873 388669 5103542 473319 8873 482192 4714873 397542 5112415 473319 0 473319| |93304 1454454 1293546 2748000 1230218 504164 1734382 473319 972307 1445626 2211353 825403 3036756| |93305 12707592 23337183 36044775 1969317 772300 2741617 986609 1350823 2337432 13690300 22758660 36448960| |93306 0 0 0 393138 33091345 33484483 393138 33091345 33484483 0 0 0| |93307 0 6341420 6341420 393138 28679583 29072721 393138 35021003 35414141 0 0 0| |93308 393138 4277917 4671055 0 31523931 31523931 393138 22579026 22972164 0 13222822 13222822| |93309 1328250 1305689 2633939 489976 861670 1351646 945000 357072 1302072 873226 1810287 2683513| |93310 5524961 33976945 39501906 0 2863709 2863709 489976 2483908 2973884 5034985 34356746 39391731| |93801 61 0 61 1620133 0 1620133 1620194 0 1620194 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 31466470 76549912 108016382 217440564 314155032 531595596 226368453 317499282 543867735 22538581 73205662 95744243| Пассив |96001 5356305 5066868 10423173 184602998 100268183 284871181 179478998 95456142 274935140 232305 254827 487132| |96002 240300 248452 488752 16573688 127260427 143834115 16333388 127011975 143345363 0 0 0| |96301 0 0 0 393138 3024351 3417489 393138 3024351 3417489 0 0 0| |96302 0 60309 60309 393138 4742061 5135199 393138 4681752 5074890 0 0 0| |96303 393137 4661938 5055075 393137 4715587 5108724 0 508076 508076 0 454427 454427| |96304 1328250 1428666 2756916 945000 527499 1472499 489977 1271177 1761154 873227 2172344 3045571| |96305 5269348 27144465 32413813 489976 2173275 2663251 0 2839903 2839903 4779372 27811093 32590465| |96306 0 0 0 2823189 30529785 33352974 2823189 30529785 33352974 0 0 0| |96307 314000 5984333 6298333 4640479 30673692 35314171 4326479 24689359 29015838 0 0 0| |96308 4326479 388669 4715148 4326479 18680195 23006674 7187180 24314524 31501704 7187180 6022998 13210178| |96309 1321500 1293546 2615046 300000 972307 1272307 824294 504164 1328458 1845794 825403 2671197| |96310 19459666 23583001 43042667 1040455 1359672 2400127 1764210 781274 2545484 20183421 23004603 43188024| |96801 147150 0 147150 6771142 0 6771142 6721241 0 6721241 97249 0 97249| | итого по пассиву (баланс) | | 38156135 69860247 108016382 223692819 324927034 548619853 220735232 315612482 536347714 35198548 60545695 95744243| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 4818011.0000 6100000.0000 3675000.0000 7243011.0000| | итого по активу (баланс) | | 4818011.0000 6100000.0000 3675000.0000 7243011.0000| Пассив |98040 1133009.0000 0.0000 0.0000 1133009.0000| |98050 1555002.0000 3675000.0000 6100000.0000 3980002.0000| |98070 2130000.0000 0.0000 0.0000 2130000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 4818011.0000 3675000.0000 6100000.0000 7243011.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления М.Е. Травкина Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 14.01.2013 Контрольная сумма раздела А: 35464 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33983 Контрольная сумма раздела Г: 45761 Контрольная сумма раздела Д: 44032 Версия программы (.EXE): 05.05.2010 Версия описателей (.PAK): 24.02.2012