Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2017 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10610 2557 0 2557 0 0 0 0 0 0 2557 0 2557| |30102 1171995 0 1171995 544224128 0 544224128 543907130 0 543907130 1488993 0 1488993| |30110 3762 0 3762 21385 0 21385 22730 0 22730 2417 0 2417| |30114 0 2643673 2643673 0 378401163 378401163 0 379641844 379641844 0 1402992 1402992| |30202 284094 0 284094 1600 0 1600 0 0 0 285694 0 285694| |30204 117737 0 117737 0 0 0 48800 0 48800 68937 0 68937| |30413 14200 0 14200 312043 0 312043 312073 0 312073 14170 0 14170| |30424 39325 0 39325 57421224 0 57421224 57422930 0 57422930 37619 0 37619| |30425 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |31902 0 0 0 12400000 0 12400000 12400000 0 12400000 0 0 0| |31903 13100000 0 13100000 60196190 0 60196190 60300000 0 60300000 12996190 0 12996190| |32002 0 0 0 13410000 0 13410000 12740000 0 12740000 670000 0 670000| |32003 2680000 0 2680000 10040000 0 10040000 10050000 0 10050000 2670000 0 2670000| |32004 0 0 0 2670000 0 2670000 2670000 0 2670000 0 0 0| |32102 0 0 0 36972000 69772033 106744033 34501000 65836523 100337523 2471000 3935510 6406510| |32103 4272200 775364 5047564 22211801 30515696 52727497 26483650 31291060 57774710 351 0 351| |32105 0 0 0 2879000 0 2879000 0 0 0 2879000 0 2879000| |32106 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 0 1200000| |32107 5796150 0 5796150 0 0 0 1138000 0 1138000 4658150 0 4658150| |32108 0 292128 292128 0 10112 10112 0 12882 12882 0 289358 289358| |45205 12000 0 12000 1 0 1 0 0 0 12001 0 12001| |45206 1080000 0 1080000 10000 95604 105604 1050000 1499 1051499 40000 94105 134105| |45207 678600 0 678600 12001 0 12001 0 0 0 690601 0 690601| |45208 2461200 270286 2731486 70000 10018 80018 19000 15634 34634 2512200 264670 2776870| |45606 0 1330803 1330803 0 45215 45215 0 210548 210548 0 1165470 1165470| |45812 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47404 0 4079327 4079327 154909283 155431994 310341277 154909283 155486393 310395676 0 4024928 4024928| |47408 0 0 0 353147359 369839777 722987136 353147359 369839777 722987136 0 0 0| |47417 0 1 1 0 7 7 0 1 1 0 7 7| |47423 148176 472 148648 27787 745 28532 6383 683 7066 169580 534 170114| |47427 390955 871 391826 242080 11339 253419 247758 10043 257801 385277 2167 387444| |50205 2200727 0 2200727 15711 0 15711 19 0 19 2216419 0 2216419| |50221 13938 0 13938 485 0 485 857 0 857 13566 0 13566| |52601 12268372 0 12268372 2523389 0 2523389 2716963 0 2716963 12074798 0 12074798| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 12953 0 12953 116522 0 116522 514 0 514 128961 0 128961| |60306 170 0 170 570 0 570 324 0 324 416 0 416| |60308 627 0 627 1845 0 1845 1755 0 1755 717 0 717| |60310 0 0 0 5050 0 5050 5050 0 5050 0 0 0| |60312 79633 0 79633 23821 0 23821 28592 0 28592 74862 0 74862| |60314 3846 314 4160 1193 16472 17665 646 16476 17122 4393 310 4703| |60336 1748 0 1748 156 0 156 956 0 956 948 0 948| |60401 176198 0 176198 806 0 806 0 0 0 177004 0 177004| |60415 0 0 0 951 0 951 951 0 951 0 0 0| |60901 41910 0 41910 1266 0 1266 0 0 0 43176 0 43176| |60906 656 0 656 1266 0 1266 1266 0 1266 656 0 656| |61008 0 0 0 277 0 277 277 0 277 0 0 0| |61009 0 0 0 172 0 172 172 0 172 0 0 0| |61403 19276 0 19276 1080 0 1080 2904 0 2904 17452 0 17452| |61601 0 0 0 15368119 0 15368119 15368119 0 15368119 0 0 0| |70606 15610465 0 15610465 1147535 0 1147535 6972 0 6972 16751028 0 16751028| |70608 16593108 0 16593108 926514 0 926514 0 0 0 17519622 0 17519622| |70611 282704 0 282704 5362 0 5362 116522 0 116522 171544 0 171544| |70614 4237766 0 4237766 2335297 0 2335297 2168247 0 2168247 4404816 0 4404816| | Итого по активу (баланс) | | 85416484 9393239 94809723 1293655269 1004150175 2297805444 1291797202 1002363363 2294160565 87274551 11180051 98454602| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 13938 0 13938 857 0 857 485 0 485 13566 0 13566| |10701 282762 0 282762 0 0 0 0 0 0 282762 0 282762| |10801 1573191 0 1573191 0 0 0 0 0 0 1573191 0 1573191| |30111 2497328 0 2497328 774178431 0 774178431 772122611 0 772122611 441508 0 441508| |30220 0 6397 6397 0 54947 54947 0 49704 49704 0 1154 1154| |30222 0 2479 2479 0 2479 2479 0 588 588 0 588 588| |30223 149 0 149 312620 0 312620 313029 0 313029 558 0 558| |30236 0 5427 5427 0 131641 131641 0 128903 128903 0 2689 2689| |31302 0 0 0 5715000 0 5715000 6285000 0 6285000 570000 0 570000| |31303 1430000 0 1430000 3395000 0 3395000 1965000 0 1965000 0 0 0| |31402 0 0 0 34095700 7725036 41820736 35864700 7725036 43589736 1769000 0 1769000| |31403 1305000 0 1305000 9934399 2660155 12594554 8843400 2660155 11503555 214001 0 214001| |31404 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0| |31408 0 292128 292128 0 12882 12882 0 10112 10112 0 289358 289358| |31409 0 7185052 7185052 0 445390 445390 0 248295 248295 0 6987957 6987957| |40701 1854 138677 140531 124418 8631 133049 124761 5785 130546 2197 135831 138028| |40702 2150704 1873103 4023807 37510011 6800496 44310507 37297889 6850676 44148565 1938582 1923283 3861865| |40807 235487 70687 306174 3143301 59629 3202930 3490715 1025838 4516553 582901 1036896 1619797| |40817 1031 0 1031 207 0 207 7 0 7 831 0 831| |42003 362000 0 362000 122000 0 122000 122000 0 122000 362000 0 362000| |42102 4402000 408979 4810979 32095090 2396031 34491121 35956270 2461599 38417869 8263180 474547 8737727| |42103 2615000 0 2615000 1610000 0 1610000 1779500 0 1779500 2784500 0 2784500| |42104 1928000 0 1928000 1080000 0 1080000 100000 0 100000 948000 0 948000| |42105 3014000 0 3014000 310000 0 310000 26500 0 26500 2730500 0 2730500| |42106 6454600 0 6454600 0 0 0 0 0 0 6454600 0 6454600| |45215 26935 0 26935 2440 0 2440 2866 0 2866 27361 0 27361| |45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |47407 0 0 0 354053135 368926919 722980054 354053135 368926919 722980054 0 0 0| |47416 3541 45547 49088 61069211 58614 61127825 61066046 26526 61092572 376 13459 13835| |47422 531 32718 33249 10522 1453 11975 10521 1760 12281 530 33025 33555| |47425 91338 0 91338 1233 0 1233 1119 0 1119 91224 0 91224| |47426 359968 21963 381931 142617 3824 146441 175468 22381 197849 392819 40520 433339| |52602 12239945 0 12239945 2499898 0 2499898 2244530 0 2244530 11984577 0 11984577| |60301 0 0 0 126382 0 126382 126382 0 126382 0 0 0| |60305 12675 0 12675 30239 0 30239 30252 0 30252 12688 0 12688| |60309 2350 0 2350 815 0 815 958 0 958 2493 0 2493| |60311 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60335 1872 0 1872 4833 0 4833 4800 0 4800 1839 0 1839| |60349 21158 0 21158 0 0 0 0 0 0 21158 0 21158| |60414 120910 0 120910 0 0 0 1812 0 1812 122722 0 122722| |60903 21745 0 21745 0 0 0 509 0 509 22254 0 22254| |61501 3296 0 3296 0 0 0 0 0 0 3296 0 3296| |61701 2557 0 2557 0 0 0 0 0 0 2557 0 2557| |70601 15996074 0 15996074 2 0 2 1149622 0 1149622 17145694 0 17145694| |70603 16371187 0 16371187 0 0 0 956173 0 956173 17327360 0 17327360| |70605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |70613 4502411 0 4502411 2166447 0 2166447 2427476 0 2427476 4763440 0 4763440| |70615 70852 0 70852 0 0 0 0 0 0 70852 0 70852| | Итого по пассиву(баланс) | | 84726566 10083157 94809723 1323754809 389288127 1713042936 1326543538 390144277 1716687815 87515295 10939307 98454602| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 108476 0 108476 1 0 1 0 0 0 108477 0 108477| |90902 49577 0 49577 0 0 0 0 0 0 49577 0 49577| |90909 11332728 0 11332728 231355618 0 231355618 232592797 0 232592797 10095549 0 10095549| |91414 7129001 5444076 12573077 395038 186587 581625 194594 771888 966482 7329445 4858775 12188220| |91704 64446 0 64446 0 0 0 4 0 4 64442 0 64442| |91802 687358 0 687358 0 0 0 4 0 4 687354 0 687354| |99998 22840387 0 22840387 2083383 0 2083383 3469553 0 3469553 21454217 0 21454217| | Итого по активу (баланс) | | 42211973 5444076 47656049 233834040 186587 234020627 236256952 771888 237028840 39789061 4858775 44647836| Пассив |91315 1424685 2785868 4210553 4599 152738 157337 487993 116802 604795 1908079 2749932 4658011| |91316 0 2337020 2337020 0 103052 103052 0 80896 80896 0 2314864 2314864| |91317 7249534 0 7249534 92000 95050 187050 1269000 95050 1364050 8426534 0 8426534| |91318 335 0 335 0 0 0 0 0 0 335 0 335| |91319 7729731 907704 8637435 2969612 52502 3022114 0 33643 33643 4760119 888845 5648964| |91507 405510 0 405510 1 0 1 0 0 0 405509 0 405509| |99999 24815662 0 24815662 233559287 0 233559287 231937244 0 231937244 23193619 0 23193619| | Итого по пассиву (баланс) | | 41625457 6030592 47656049 236625499 403342 237028841 233694237 326391 234020628 38694195 5953641 44647836| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 7896245 41408 7937653 7881763 41408 7923171 14482 0 14482| |93302 4897975 0 4897975 5111107 364191 5475298 9222965 364191 9587156 786117 0 786117| |93303 3364003 41769 3405772 4778634 163843 4942477 5111107 57733 5168840 3031530 147879 3179409| |93304 4104940 163273 4268213 2107517 2366 2109883 4778633 165639 4944272 1433824 0 1433824| |93305 6117631 44625022 50742653 4920418 1544696 6465114 264752 1967762 2232514 10773297 44201956 54975253| |93306 0 0 0 3815480 6447264 10262744 3815480 6447264 10262744 0 0 0| |93307 0 4120794 4120794 3815480 2385812 6201292 3815480 6506606 10322086 0 0 0| |93308 0 2402543 2402543 0 2827655 2827655 0 2541482 2541482 0 2688716 2688716| |93309 0 68644 68644 0 2759940 2759940 0 2761366 2761366 0 67218 67218| |93310 19409078 19831120 39240198 0 4816688 4816688 0 1329584 1329584 19409078 23318224 42727302| |93901 2560689 2351744 4912433 117302764 49165844 166468608 105172402 49210537 154382939 14691051 2307051 16998102| |93902 0 8459466 8459466 18675020 219176466 237851486 17684260 209443099 227127359 990760 18192833 19183593| |99996 122368231 0 122368231 424108486 0 424108486 404569588 0 404569588 141907129 0 141907129| | Итого по активу (баланс) | | 162822547 82064375 244886922 592531151 289696173 882227324 562316430 280836671 843153101 193037268 90923877 283961145| Пассив |96301 0 0 0 43039 7502603 7545642 43039 7517122 7560161 0 14519 14519| |96302 0 4625906 4625906 55885 8885358 8941243 55885 5026451 5082336 0 766999 766999| |96303 43039 3312815 3355854 55884 5154157 5210041 170498 4800696 4971194 157653 2959354 3117007| |96304 170498 4068822 4239320 170498 4843955 5014453 0 2191490 2191490 0 1416357 1416357| |96305 18696727 20307036 39003763 0 1621539 1621539 0 5262810 5262810 18696727 23948307 42645034| |96306 0 0 0 4391467 6267192 10658659 4391467 6267192 10658659 0 0 0| |96307 4391467 0 4391467 4391467 6243959 10635426 0 6243959 6243959 0 0 0| |96308 0 2441602 2441602 0 2531099 2531099 0 2821037 2821037 0 2731540 2731540| |96309 72000 0 72000 0 2762012 2762012 0 2762012 2762012 72000 0 72000| |96310 6297235 44625022 50922257 0 1967762 1967762 4460020 1544696 6004716 10757255 44201956 54959211| |96901 2329521 2586541 4916062 49044670 105326158 154370828 49037762 117417649 166455411 2322613 14678032 17000645| |96902 8400000 0 8400000 202684290 24046726 226731016 212484290 25030543 237514833 18200000 983817 19183817| |99997 122518691 0 122518691 404932957 0 404932957 424468282 0 424468282 142054016 0 142054016| | Итого по пассиву (баланс) | | 162919178 81967744 244886922 665770157 177152520 842922677 695111243 186885657 881996900 192260264 91700881 283961145| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления С.В. Аврамов Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 03.11.2017 Контрольная сумма раздела А: 56230 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 22659 Контрольная сумма раздела Г: 46961 Версия программы (.EXE): 28.07.2017 Версия описателей (.PAK): 29.05.2017